/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
73/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
75/100
Dalio Risk ?
74/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
74%
Сводка надежности Lothien
78/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (78/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 8 | Negatif: 2 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $318M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+49.3 arttı ($213M → $318M). Kısa vadede olumlu momentum.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-2.9 düştü. Şirket daralmada.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %35.8 → %43.6 (+7.8 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %16.0. Her 100$ satıştan 16$ kâr kalıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı ($453M) kârın %142'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+47.6 arttı ($317M → $468M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 73/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Özkaynak Eriyor
Özkaynak çeyreklik %-51.2 düştü. Zarar veya temettü ile sermaye eriyor.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%34.7
VaR 95% ?
%3.55
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.04
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.33
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%24.7
10.02.2026 → 30.03.2026
Асимметрия ?
0.32
Parametrik%3.55
Historik%2.70
Cornish-Fisher%3.13
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+52.6%
ROIC ?
39.4%
Значение DCF ?
152.40
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+49.3 artarak 318.0M USD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+17.8
Hasılat çeyreklik %+3.9 büyüdü (2.0B USD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%-2.9)
Brüt kâr marjı güçlü: %43.6
Brüt marj değişimi: %+7.8 puan
Net kâr marjı yüksek: %16.0
FAVÖK çeyreklik %+47.6 büyüdü (468.0M USD)
FAVÖK marjı: %23.5
Toplam borç: 3.5B USD
Net borç hasılatın üzerinde: 2.9B USD
Cari oran: 1.86x — yeterli likidite
Nakit %+41.2 arttı → 548.0M USD
İşletme nakit akışı pozitif: 496.0M USD
Serbest nakit akışı pozitif: 453.0M USD
ROA: %5.9
Toplam varlıklar: 5.4B USD (%+3.2)
Özkaynak %-51.2 azaldı → -366.0M USD
İşletme kârı pozitif: 471.0M USD
İşletme kârı büyüme: %+48.6
Faiz karşılama oranı güçlü: 16.7x (Faiz: 28.0M USD)
Ödenmiş sermaye: 197.2M USD
Net işletme sermayesi pozitif: 1.4B USD
İşletme sermayesi değişimi: %+14.6
CAPEX: 43.0M USD (Hasılatın %2.2'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+3.4
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 70.46 USD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%16.0
Net kâr marjı %16.0 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +4.9 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-291.1
ROE %-291.1 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%23.5
FAVÖK marjı %23.5 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%43.6
Hasılat başına brüt kâr %43.6. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%14.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %14.8'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
16.2x
Сектор: 26.5x
F/K 16.2x — sektör medyanının (26.5x) %39 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
EV/EBITDA
13.0x
Сектор: 15.8x
EV/EBITDA 13.0x — sektör medyanı (15.8x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran
1.86x
Cari oran 1.86x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
2.6x
Net Borç/EBITDA 2.6x — yönetilebilir borç seviyesi.
Faiz Karşılama Oranı
13.0x
Faiz karşılama 13.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-2.9
Hasılat yıllık %-2.9 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+17.8
Net kâr yıllık %17.8 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 282.0M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 173.5M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
73/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (73/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+52.6%
Artı %52.6 beklenen değer (111.27) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %74.
Bileşenler: FK hedefi: 136.27 | EV/EBITDA hedefi: 88.81 | DCF hedefi: 152.40
Damodaran Değerleme
75/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (75/100). ROIC (%39.4) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
74/100
Düşük borç riski (74/100). Faiz karşılama oranı 13.0x — güçlü. Borç/EBITDA 2.6x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 67/100 | Borç Servis: 97/100 | Kalite: 97/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%39.4
ROIC (%39.4) sermaye maliyetini 30.7 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %8.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
152.40
DCF modeli 152.40 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %109.1 ucuz.
Mevcut fiyat: 72.89
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
16.2x
vs 26.5x
Sektör medyanının %39 altında — ucuz
EV/EBITDA
13.0x
vs 15.8x
Sektörden %18 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%39.4
vs %8.7 WACC
ROIC 30.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%11.6
vs %17.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %11.6
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (72.87), TRAMA-99 çizgisi (70.46) ile yakın seviyede (%+3.4). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 72.87
TRAMA: 70.46
Разница: %+3.4
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
MAS — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.