/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
31/100
Dalio Risk ?
85/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl cari oran verisi yok (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₹6,097.2
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
التقييم
إمكانية?
-12.1%
ROIC ?
10.2%
قيمة DCF ?
4,346.95
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
5737
2003-07-09 → 2026-08-31
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%22.9
VaR 95% ?
%2.40
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%3.38
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%3.31
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%28.8
06.01.2026 → 30.03.2026
الانحراف ?
0.07
Parametrik%2.40
Historik%2.46
Cornish-Fisher%2.31
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (13547.00), TRAMA-99 çizgisi (13767.91) ile yakın seviyede (%-1.6). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 13547.0
TRAMA: 13767.9077
الفرق: %-1.6
الربحية
Net Kâr Marjı
%7.1
Net kâr marjı %7.1 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -1.1 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%7.4
ROE %7.4 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%13.1
FAVÖK marjı %13.1 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%25.5
Hasılat başına brüt kâr %25.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
التقييم
F/K Oranı
28.2x
القطاع: 24.9x
F/K 28.2x — sektör medyanının (24.9x) %13 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
3.97x
القطاع: 4.79x
PD/DD 3.97x — sektör medyanı (4.79x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
16.1x
القطاع: 12.1x
EV/EBITDA 16.1x — sektör medyanının (12.1x) %33 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
1.07x
Cari oran 1.07x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
115.3x
Faiz karşılama 115.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+27.9
Hasılat yıllık %27.9 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-6.4
Net kâr yıllık %-6.4 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
47/100
Orta düzey sağlamlık (47/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-12.1%
Eksi %12.1 beklenen değer (11908.26) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 12068.37 | PD/DD hedefi: 16918.22 | EV/EBITDA hedefi: 10206.06 | DCF hedefi: 4346.95
Damodaran Değerleme
31/100
Düşük Damodaran skoru (31/100). ROIC (%10.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
85/100
Düşük borç riski (85/100). Faiz karşılama oranı 115.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 77/100 | Kalite: 80/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%10.2
ROIC (%10.2) sermaye maliyetinin (15.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %15.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
4,346.95
DCF (4346.95) güncel fiyatın %67.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 13547.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₹6,097.2
Graham içsel değer: ₹6,097.2. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
28.2x
vs 24.9x
Sektör medyanının %13 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
3.97x
vs 4.79x
Sektörden %17 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
16.1x
vs 12.1x
Sektörden %33 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%10.2
vs %15.0 WACC
ROIC 4.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%8.7
vs %15.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %8.7
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
MARUTI — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.