/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
46/100
Orta
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
44/100
Dalio Risk ?
92/100
Piotroski ?
0/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
66/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (66/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 6 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₹6.3B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+61.1 arttı (₹3.9B → ₹6.3B). Kısa vadede olumlu momentum.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %15.9. Her 100₹ satıştan 16₹ kâr kalıyor.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+49.2 arttı (₹5.8B → ₹8.7B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 54.1. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 24.24. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 38.0. Pahalı değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %45.7. Sermaye verimli kullanılıyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-20.7 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Düşük
252 дней
Годовая волатильность ?
%18.5
VaR 95% ?
%1.87
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%2.66
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.22
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%12.2
30.07.2026 → 08.10.2026
Асимметрия ?
0.20
Parametrik%1.87
Historik%1.63
Cornish-Fisher%1.80
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-38.9%
ROIC ?
43.1%
Значение DCF ?
175.41
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+61.1 artarak 6.3B INR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+25.0
Hasılat çeyreklik %+18.7 büyüdü (39.6B INR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+22.9)
Brüt kâr marjı güçlü: %46.6
Brüt marj değişimi: %+1.7 puan
Net kâr marjı yüksek: %15.9
FAVÖK çeyreklik %+49.2 büyüdü (8.7B INR)
FAVÖK marjı: %21.9
İşletme kârı pozitif: 7.6B INR
İşletme kârı büyüme: %+65.5
Faiz karşılama oranı güçlü: 41.3x (Faiz: 210.0M INR)
Ödenmiş sermaye: 1.3B INR
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+2.7
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 764.02 INR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%15.9
Net kâr marjı %15.9 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +4.2 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%45.7
ROE %45.7 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%21.9
FAVÖK marjı %21.9 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%46.6
Hasılat başına brüt kâr %46.6. Güçlü fiyatlama gücü.
Оценка
F/K Oranı
54.1x
Сектор: 36.1x
F/K 54.1x — sektör medyanının (36.1x) %50 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
24.24x
Сектор: 4.71x
PD/DD 24.24x — sektör medyanının %415 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
38.0x
Сектор: 24.2x
EV/EBITDA 38.0x — sektör medyanının (24.2x) %57 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
1.43x
Cari oran 1.43x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.13x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
42.0x
Faiz karşılama 42.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+22.9
Hasılat yıllık %22.9 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+25.0
Net kâr yıllık %25.0 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 5.7B). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 3.7B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
46/100
Orta düzey sağlamlık (46/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-38.9%
Eksi %38.9 beklenen değer (479.31) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 546.89 | PD/DD hedefi: 196.25 | EV/EBITDA hedefi: 500.11 | DCF hedefi: 196.25
Damodaran Değerleme
44/100
Düşük Damodaran skoru (44/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
92/100
Düşük borç riski (92/100). Faiz karşılama oranı 42.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 96/100 | Borç Servis: 86/100 | Kalite: 96/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%43.1
ROIC (%43.1) sermaye maliyetini 28.0 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %15.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
175.41
DCF (175.41) güncel fiyatın %77.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 785.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
0/9
Zayıf Piotroski (0/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
54.1x
vs 36.1x
Sektör medyanının %50 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
24.24x
vs 4.71x
Sektörden %415 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
38.0x
vs 24.2x
Sektörden %57 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%43.1
vs %15.1 WACC
ROIC 28.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%13.2
vs %18.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %13.2
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (785.00), TRAMA-99 çizgisi (764.02) ile yakın seviyede (%+2.7). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 785.00
TRAMA: 764.02
Разница: %+2.7
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
MARICO — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.