/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
45/100
Dalio Risk ?
92/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₹99.7
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
التقييم
إمكانية?
-45.6%
ROIC ?
39.4%
قيمة DCF ?
160.53
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
7612
1996-05-01 → 2026-08-31
تحليل المخاطر (VaR)
Düşük
252 أيام
التقلب السنوي ?
%17.3
VaR 95% ?
%1.73
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%2.47
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%2.05
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%10.5
24.02.2026 → 23.03.2026
الانحراف ?
0.21
Parametrik%1.73
Historik%1.56
Cornish-Fisher%1.66
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (820.00), TRAMA-99 çizgisinin %9.1 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
السعر:: 820.0
TRAMA: 751.5937
الفرق: %+9.1
الربحية
Net Kâr Marjı
%11.7
Net kâr marjı %11.7 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -0.9 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%30.5
ROE %30.5 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%17.4
FAVÖK marjı %17.4 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%44.9
Hasılat başına brüt kâr %44.9. Güçlü fiyatlama gücü.
التقييم
F/K Oranı
60.4x
القطاع: 33.3x
F/K 60.4x — sektör medyanının (33.3x) %82 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
25.29x
القطاع: 4.79x
PD/DD 25.29x — sektör medyanının %428 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
42.1x
القطاع: 20.4x
EV/EBITDA 42.1x — sektör medyanının (20.4x) %106 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
1.43x
Cari oran 1.43x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.13x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
47.8x
Faiz karşılama 47.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+22.1
Hasılat yıllık %22.1 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+14.0
Net kâr yıllık %14.0 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
42/100
Orta düzey sağlamlık (42/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-45.6%
Eksi %45.6 beklenen değer (446.18) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 433.16 | PD/DD hedefi: 205.00 | EV/EBITDA hedefi: 397.49 | DCF hedefi: 205.00
Damodaran Değerleme
45/100
Düşük Damodaran skoru (45/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
92/100
Düşük borç riski (92/100). Faiz karşılama oranı 47.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 96/100 | Borç Servis: 86/100 | Kalite: 96/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%39.4
ROIC (%39.4) sermaye maliyetini 24.3 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %15.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
160.53
DCF (160.53) güncel fiyatın %80.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 820.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₹99.7
Graham içsel değer: ₹99.7. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
60.4x
vs 33.3x
Sektör medyanının %82 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
25.29x
vs 4.79x
Sektörden %428 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
42.1x
vs 20.4x
Sektörden %106 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%39.4
vs %15.1 WACC
ROIC 24.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%12.9
vs %18.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %12.9
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
MARICO — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.