/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
49/100
Dalio Risk ?
54/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
64%
Бағалау
Әлеует?
-16.4%
ROIC ?
25.0%
DCF Мәні ?
194.75
Қарыз циклі?
Daralma
Деректер
Деректер ?
7158
1998-03-23 → 2026-09-03
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%27.1
VaR 95% ?
%2.70
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3.87
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.29
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%17.3
15.06.2026 → 03.09.2026
Асимметрия ?
0.44
Parametrik%2.70
Historik%2.45
Cornish-Fisher%2.38
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (331.20), TRAMA-99 çizgisinin %7.4 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 331.2
TRAMA: 357.541
Айырмашылық: %-7.4
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%9.7
Net kâr marjı %9.7 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +3.1 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-46.3
ROE %-46.3 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%18.5
FAVÖK marjı %18.5 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%20.2
Hasılat başına brüt kâr %20.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%10.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %10.6'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı
33.7x
Сектор: 29.6x
F/K 33.7x — sektör medyanının (29.6x) %14 üzerinde. Hafif premium.
EV/EBITDA
21.0x
Сектор: 15.6x
EV/EBITDA 21.0x — sektör medyanının (15.6x) %35 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
0.46x
Cari oran 0.46x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
3.5x
Net Borç/EBITDA 3.5x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
-4.25x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
5.9x
Faiz karşılama 5.9x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+6.2
Hasılat yıllık %6.2 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-2.6
Net kâr yıllık %-2.6 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 767.5M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 450.0M).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
46/100
Orta düzey sağlamlık (46/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-16.4%
Eksi %16.4 beklenen değer (279.19) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 284.38 | EV/EBITDA hedefi: 248.24 | DCF hedefi: 194.75
Damodaran Değerleme
49/100
Düşük Damodaran skoru (49/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
54/100
Orta düzey borç riski (54/100). Faiz karşılama oranı 5.9x — güçlü. Borç/EBITDA 3.5x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 30/100 | Borç Servis: 61/100 | Kalite: 95/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%25.0
ROIC (%25.0) sermaye maliyetini 16.0 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %9.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
194.75
DCF (194.75) güncel fiyatın %41.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 333.88
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
33.7x
vs 29.6x
Sektör medyanının %14 üzerinde — pahalı
EV/EBITDA
21.0x
vs 15.6x
Sektörden %35 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%25.0
vs %9.0 WACC
ROIC 16.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%9.7
vs %18.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %9.7
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
MAR — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.