/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
38/100
Dalio Risk ?
72/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
+0.9%
ROIC ?
10.7%
DCF Мәні ?
973.67
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
821
2023-05-09 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%25.0
VaR 95% ?
%2.60
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3.67
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.22
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%27.6
19.09.2025 → 23.03.2026
Асимметрия ?
0.37
Parametrik%2.60
Historik%2.51
Cornish-Fisher%2.39
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (2419.20), TRAMA-99 çizgisi (2386.88) ile yakın seviyede (%+1.4). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 2419.199951171875
TRAMA: 2386.8808
Айырмашылық: %+1.4
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
12.2x
Сектор: 16.3x
F/K 12.2x — sektör medyanına (16.3x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
6.13x
Сектор: 4.79x
PD/DD 6.13x — sektör medyanının (4.79x) %28 üzerinde.
EV/EBITDA
6.7x
Сектор: 8.3x
EV/EBITDA 6.7x — sektör medyanı (8.3x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.4x
Net Borç/EBITDA 0.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.39x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
27.4x
Faiz karşılama 27.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
63/100
İyi sağlamlık (63/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+0.9%
Artı %0.9 beklenen değer (2439.95) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 3230.63 | PD/DD hedefi: 2128.22 | EV/EBITDA hedefi: 3008.17 | DCF hedefi: 973.67
Damodaran Değerleme
38/100
Düşük Damodaran skoru (38/100). ROIC (%10.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
72/100
Düşük borç riski (72/100). Faiz karşılama oranı 27.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 86/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 45/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%10.7
ROIC (%10.7) sermaye maliyetinin (13.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %13.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
973.67
DCF (973.67) güncel fiyatın %59.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 2419.20
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
12.2x
vs 16.3x
Sektör medyanının %25 altında — ucuz
PD/DD Oranı
6.13x
vs 4.79x
Sektörden %28 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.7x
vs 8.3x
Sektörden %20 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%10.7
vs %13.0 WACC
ROIC 2.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
MANKIND — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.