/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
23/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
43/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
₹155.7
Pahalı
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
59%
التقييم
إمكانية?
+11.0%
قيمة DCF ?
34.17
دورة الديون?
Daralma
البيانات
البيانات ?
3993
2010-06-30 → 2026-08-31
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%33.1
VaR 95% ?
%3.31
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%4.73
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%4.20
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%21.5
07.01.2026 → 30.03.2026
الانحراف ?
0.16
Parametrik%3.31
Historik%2.94
Cornish-Fisher%3.17
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (340.10), TRAMA-99 çizgisinin %9.1 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
السعر:: 340.1000061035156
TRAMA: 311.6611
الفرق: %+9.1
الربحية
Net Kâr Marjı
%27.0
Net kâr marjı %27.0 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +9.7 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%4.5
ROE %4.5 — düşük özkaynak getirisi.
التقييم
F/K Oranı
30.6x
القطاع: 25.6x
F/K 30.6x — sektör medyanının (25.6x) %19 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
1.99x
القطاع: 4.78x
PD/DD 1.99x — sektör medyanının (4.78x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
المديونية
Net Borç / EBITDA
16.9x
Net Borç/EBITDA 16.9x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
3.60x
Borç/Özkaynak 3.60x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
0.9x
Faiz karşılama 0.9x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+3.7
Hasılat yıllık %3.7 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+311.3
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/3). Önemli iyileşme.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
52/100
Orta düzey sağlamlık (52/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+11.0%
Artı %11.0 beklenen değer (377.41) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %59.
Bileşenler: FK hedefi: 263.83 | PD/DD hedefi: 825.41 | DCF hedefi: 85.03
Damodaran Değerleme
23/100
Düşük Damodaran skoru (23/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
43/100
Yüksek borç riski (43/100). Faiz karşılama oranı 0.9x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 16.9x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 23/100 | Kalite: 70/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
34.17
DCF (34.17) güncel fiyatın %90.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 340.10
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₹155.7
Graham içsel değer: ₹155.7. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
30.6x
vs 25.6x
Sektör medyanının %19 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.99x
vs 4.78x
Sektörden %58 daha ucuz (defter değerine göre)
Net Kâr Marjı (TTM)
%10.3
vs %59.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %10.3
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
MANAPPURAM — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.