Фундаментальный и технический анализ
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (880.00), TRAMA-99 çizgisi (840.20) ile yakın seviyede (%+4.7). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 880.0
TRAMA: 840.2006
Разница: %+4.7
Данные баланса отсутствуют
F/K Oranı
3.9x
Сектор: 6.3x
F/K 3.9x — sektör medyanının (6.3x) %39 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.26x
Сектор: 1.33x
PD/DD 1.26x — sektör medyanı (1.33x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
12.1x
Сектор: 2.7x
EV/EBITDA 12.1x — sektör medyanının (2.7x) %356 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
493.0x
Faiz karşılama 493.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
62/100
İyi sağlamlık (62/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-3.7%
Eksi %3.7 beklenen değer (847.69) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 1432.24 | PD/DD hedefi: 1005.99 | EV/EBITDA hedefi: 220.00 | DCF hedefi: 494.75
Damodaran Değerleme
24/100
Düşük Damodaran skoru (24/100). ROIC (%0.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
84/100
Düşük borç riski (84/100). Faiz karşılama oranı 493.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 32/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%0.8
ROIC (%0.8) sermaye maliyetinin (14.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %14.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
494.75
DCF (494.75) güncel fiyatın %43.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 880.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
Sektör medyanının %39 altında — ucuz
Sektörden %5 daha ucuz (defter değerine göre)
Sektörden %356 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC 13.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Мнения аналитиков и целевая цена — внешний источник
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
Это не является инвестиционной рекомендацией.
MALT — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…