/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
59/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
91/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
74%
Бағалау
Әлеует?
+143.0%
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
5538
2004-04-12 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%34.9
VaR 95% ?
%3.42
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.91
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.48
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%18.9
26.02.2026 → 30.03.2026
Асимметрия ?
0.21
Parametrik%3.42
Historik%3.13
Cornish-Fisher%3.25
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (82.07), TRAMA-99 çizgisi (80.25) ile yakın seviyede (%+2.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 82.06999969482422
TRAMA: 80.247
Айырмашылық: %+2.3
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
2.1x
Сектор: 12.0x
F/K 2.1x — sektör medyanının (12.0x) %83 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.77x
Сектор: 4.07x
PD/DD 1.77x — sektör medyanının (4.07x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
1.5x
Сектор: 6.8x
EV/EBITDA 1.5x — sektör medyanının (6.8x) %77 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.7x
Net Borç/EBITDA 0.7x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
1.09x
Borç/Özkaynak 1.09x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
16.2x
Faiz karşılama 16.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
82/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (82/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+143.0%
Artı %143.0 beklenen değer (199.45) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %74.
Bileşenler: FK hedefi: 246.21 | PD/DD hedefi: 228.55 | EV/EBITDA hedefi: 246.21
Damodaran Değerleme
59/100
Orta Damodaran skoru (59/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Orta
Dalio Risk Analizi
91/100
Düşük borç riski (91/100). Faiz karşılama oranı 16.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 80/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
2.1x
vs 12.0x
Sektör medyanının %83 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.77x
vs 4.07x
Sektörden %57 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.5x
vs 6.8x
Sektörden %77 daha düşük EV/EBITDA
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
MAHABANK — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.