/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
50/100
Dalio Risk ?
92/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
₽118.7
Ucuz
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
Değerleme
Potansiyel?
+110.3%
ROIC ?
24.2%
DCF Değer ?
14.87
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
4095
2010-03-03 → 2026-09-02
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%40.8
VaR 95% ?
%4.36
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%6.11
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%5.17
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%54.3
27.08.2025 → 16.07.2026
Çarpıklık ?
0.65
Parametrik%4.36
Historik%3.88
Cornish-Fisher%3.77
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (22.41), TRAMA-99 çizgisinin %5.7 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 22.415
TRAMA: 21.2071
Fark: %+5.7
Karlılık
Net Kâr Marjı
%15.5
Net kâr marjı %15.5 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%17.9
ROE %17.9 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%26.9
FAVÖK marjı %26.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%28.8
Hasılat başına brüt kâr %28.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%2.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %2.6'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
F/K Oranı
2.1x
Sektör: 7.5x
F/K 2.1x — sektör medyanının (7.5x) %72 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.38x
Sektör: 1.68x
PD/DD 0.38x — sektör medyanının (1.68x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
0.8x
Sektör: 3.5x
EV/EBITDA 0.8x — sektör medyanının (3.5x) %78 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Borçluluk
Cari Oran
2.16x
Cari oran 2.16x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.4x
Net Borç/EBITDA 0.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.11x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
71.2x
Faiz karşılama 71.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+9.1
Hasılat yıllık %9.1 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+68.4
Net kâr yıllık %68.4 artmış (2023/12) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 34.8B). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 23.5B).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
80/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (80/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+110.3%
Artı %110.3 beklenen değer (47.15) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 67.25 | PD/DD hedefi: 67.25 | EV/EBITDA hedefi: 67.25 | DCF hedefi: 14.87
Damodaran Değerleme
50/100
Düşük Damodaran skoru (50/100). ROIC (%24.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
92/100
Düşük borç riski (92/100). Faiz karşılama oranı 71.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 96/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 91/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%24.2
ROIC (%24.2) sermaye maliyetinin (36.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %36.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
14.87
DCF (14.87) güncel fiyatın %33.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 22.41
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
₽118.7
Graham içsel değer: ₽118.7. Ucuz
Ucuz
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
2.1x
vs 7.5x
Sektör medyanının %72 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.38x
vs 1.68x
Sektörden %77 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
0.8x
vs 3.5x
Sektörden %78 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%24.2
vs %36.4 WACC
ROIC 12.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%15.5
vs %26.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %15.5
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
MAGN — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.