MAGEPPublic Joint Stock Company Magadanenergo

🇷🇺 MOEX
2.26
RUB
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
53/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
61/100
Dalio Risk ?
31/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -4.1984 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Активная метрика?
2/4
Уверенность?
56%
Сводка надежности Lothien
19/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (19/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 2 | Negatif: 5 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -₽640M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-203.1 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-0.5 düştü. Şirket daralmada.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 2.90x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.40. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Negatif ROE
ROE: %-73.5. Şirket özsermayesini eritiyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+18.4 artabilir (-₽640M → -₽522M).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%52.9
VaR 95% ?
%5.38
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%7.65
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.04
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%48.3
02.02.2026 → 17.07.2026
Асимметрия ?
2.03
Parametrik%5.38
Historik%3.77
Cornish-Fisher%1.73
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+111.9%
ROIC ?
3.5%
Значение DCF ?
8.07
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса? Q2022/12
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (-640.2M RUB, %+0.0)
Yıllık net kâr %-203.1 geriledi
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (3.0B RUB)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%-0.5)
Brüt kâr marjı güçlü: %53.7
Net kâr marjı negatif: %-21.5 — zarar ediyor
FAVÖK yatay seyrede (-396.2M RUB)
FAVÖK marjı düşük: %-13.3
Toplam borç: 10.1B RUB
Net borç hasılatın üzerinde: 10.1B RUB
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 2.91x
Cari oran: 1.15x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 42.0M RUB
İşletme nakit akışı negatif: -134.8M RUB
Serbest nakit akışı negatif: -741.5M RUB — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE negatif: %-18.4 — zarar var
ROA düşük: %-3.5
Toplam varlıklar: 18.5B RUB (%+0.0)
Özkaynak: 3.5B RUB (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 146.8M RUB
Faiz gideri: 44.0M RUB
Ödenmiş sermaye: 610.0M RUB
Net işletme sermayesi pozitif: 1.1B RUB
Yoğun yatırım dönemi: CAPEX/Hasılat %20.4 (606.8M RUB)
Son 4 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+7.5 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 2.10 RUB
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %-21.5
Net kâr marjı %-21.5 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-73.5
ROE %-73.5 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %-13.3
FAVÖK marjı %-13.3 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı %53.7
Hasılat başına brüt kâr %53.7. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-24.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-24.9'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
PD/DD Oranı 0.40x Сектор: 1.81x
PD/DD 0.40x — sektör medyanının (1.81x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran 1.15x
Cari oran 1.15x — sınırda, dikkat gerektirir.
Borç / Özkaynak 2.91x
Borç/Özkaynak 2.91x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı -9.0x
Faiz karşılama -9.0x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %-0.5
Hasılat yıllık %-0.5 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-203.1
Net kâr yıllık %-203.1 gerilemiş (2022/12) — ciddi kâr erimesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
53/100
Orta düzey sağlamlık (53/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+111.9%
Artı %111.9 beklenen değer (4.79) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %56.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 6.78 | DCF hedefi: 6.78
Damodaran Değerleme
61/100
Orta Damodaran skoru (61/100). ROIC (%3.5) – WACC (%7.0) farkı -3.5 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
31/100
Yüksek borç riski (31/100). Faiz karşılama oranı -9.0x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 27/100 | Borç Servis: 58/100 | Kalite: 24/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.5
ROIC (%3.5) sermaye maliyetinin (7.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
8.07
DCF modeli 8.07 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %256.9 ucuz.
Mevcut fiyat: 2.26
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -4.1984 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
0.40x vs 1.81x
Sektörden %78 daha ucuz (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%3.5 vs %7.0 WACC
ROIC 3.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-21.5 vs %-13.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-21.5
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (2.26), TRAMA-99 çizgisinin %7.5 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 2.26
TRAMA: 2.10
Разница: %+7.5
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
MAGEP — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.