MAGEPPublic Joint Stock Company Magadanenergo

🇷🇺 MOEX
2.26
RUB
Analysis Scores
Lothien Robustness Score?
53/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
61/100
Dalio Risk ?
31/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -4.1984 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Active Metric?
2/4
Confidence?
56%
Lothien Robustness Summary
19/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (19/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 2 | Negatif: 5 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -₽640M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-203.1 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-0.5 düştü. Şirket daralmada.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 2.90x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.40. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Negatif ROE
ROE: %-73.5. Şirket özsermayesini eritiyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+18.4 artabilir (-₽640M → -₽522M).

Data date 2026-10-16 Not investment advice; the figures are rule-based model output. How the scores are computed

Score record
Data date 2026-10-16
Update frequency Scheduled analysis run on business days at 19:30 Istanbul time; not every symbol is refreshed in every run

Method summaryThe Lothien Robustness Score (0-100) is a weighted combination of sub-scores computed by fixed rules from published financial statements and price data (Damodaran valuation, Dalio risk, Piotroski F-score, earnings quality, momentum and others). The rules are applied automatically to every covered stock, with weights that vary by sector.

AssumptionsCalculations rest on the company's latest published financial statements and on price data that may be delayed. Where four quarters have not been published, annual figures may be scaled from the available quarters. Model parameters such as the risk-free rate, the risk premium and long-term growth are fixed assumptions per exchange and contain no company-specific expectation.

Conflict of interestNo statement has been published on whether MIDAK, the operator of Lothien, or its team hold positions in these stocks. The figures are produced automatically by the same rules, without regard to any such position.

WarningThis information is not within the scope of investment advisory services and is not investment advice. The figures are the output of rule-based models and may not suit your financial situation or your risk and return preferences. Making an investment decision on the basis of this information alone may not lead to results that meet your expectations.

Model output; not investment advice; different models can disagree. Report an error

Risk Analysis (VaR) Yüksek
252 days
Annual Volatility ?
%52.9
VaR 95% ?
%5.38
daily max loss
VaR 99% ?
%7.65
daily max loss
CVaR 95% ?
%6.04
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%48.3
02.02.2026 → 17.07.2026
Skewness ?
2.03
Parametrik%5.38
Historik%3.77
Cornish-Fisher%1.73
Return Distribution
Valuation
Potential?
+111.9%
ROIC ?
3.5%
DCF Value ?
8.07
Debt Cycle?
Daralma
Balance Sheet Analysis? Q2022/12
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (-640.2M RUB, %+0.0)
Yıllık net kâr %-203.1 geriledi
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (3.0B RUB)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%-0.5)
Brüt kâr marjı güçlü: %53.7
Net kâr marjı negatif: %-21.5 — zarar ediyor
FAVÖK yatay seyrede (-396.2M RUB)
FAVÖK marjı düşük: %-13.3
Toplam borç: 10.1B RUB
Net borç hasılatın üzerinde: 10.1B RUB
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 2.91x
Cari oran: 1.15x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 42.0M RUB
İşletme nakit akışı negatif: -134.8M RUB
Serbest nakit akışı negatif: -741.5M RUB — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE negatif: %-18.4 — zarar var
ROA düşük: %-3.5
Toplam varlıklar: 18.5B RUB (%+0.0)
Özkaynak: 3.5B RUB (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 146.8M RUB
Faiz gideri: 44.0M RUB
Ödenmiş sermaye: 610.0M RUB
Net işletme sermayesi pozitif: 1.1B RUB
Yoğun yatırım dönemi: CAPEX/Hasılat %20.4 (606.8M RUB)
Son 4 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+7.5 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 2.10 RUB
Fundamental & Technical Analysis
Profitability
Net Kâr Marjı %-21.5
Net kâr marjı %-21.5 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-73.5
ROE %-73.5 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %-13.3
FAVÖK marjı %-13.3 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı %53.7
Hasılat başına brüt kâr %53.7. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-24.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-24.9'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Valuation
PD/DD Oranı 0.40x Sector: 1.81x
PD/DD 0.40x — sektör medyanının (1.81x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Indebtedness
Cari Oran 1.15x
Cari oran 1.15x — sınırda, dikkat gerektirir.
Borç / Özkaynak 2.91x
Borç/Özkaynak 2.91x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı -9.0x
Faiz karşılama -9.0x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Growth
Hasılat Büyümesi (YoY) %-0.5
Hasılat yıllık %-0.5 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-203.1
Net kâr yıllık %-203.1 gerilemiş (2022/12) — ciddi kâr erimesi.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
53/100
Orta düzey sağlamlık (53/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+111.9%
Artı %111.9 beklenen değer (4.79) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %56.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 6.78 | DCF hedefi: 6.78
Damodaran Değerleme
61/100
Orta Damodaran skoru (61/100). ROIC (%3.5) – WACC (%7.0) farkı -3.5 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
31/100
Yüksek borç riski (31/100). Faiz karşılama oranı -9.0x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 27/100 | Borç Servis: 58/100 | Kalite: 24/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.5
ROIC (%3.5) sermaye maliyetinin (7.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
8.07
DCF modeli 8.07 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %256.9 ucuz.
Mevcut fiyat: 2.26
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -4.1984 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Sector Comparison
PD/DD Oranı
0.40x vs 1.81x
Sektörden %78 daha ucuz (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%3.5 vs %7.0 WACC
ROIC 3.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-21.5 vs %-13.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-21.5
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (2.26), TRAMA-99 çizgisinin %7.5 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Price:: 2.26
TRAMA: 2.10
Difference: %+7.5
Charts
Indicators
BB deviation ?
RSI thresholds ?

Price Chart ?
RSI (14) ?
Bollinger Bands ?
MACD ?
Gold-Based Price + TRAMA (Stock / Gram Gold) ?
MAGEP — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.