/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
50/100
Dalio Risk ?
52/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$60.4
Pahalı
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
69%
التقييم
إمكانية?
+16.2%
ROIC ?
5.4%
قيمة DCF ?
141.55
دورة الديون?
Geç Genişleme
البيانات
البيانات ?
8204
1994-01-28 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Düşük
252 أيام
التقلب السنوي ?
%19.1
VaR 95% ?
%2.01
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%2.83
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%2.51
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%17.1
09.09.2025 → 27.03.2026
الانحراف ?
0.25
Parametrik%2.01
Historik%1.83
Cornish-Fisher%1.90
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (128.64), TRAMA-99 çizgisi (135.00) ile yakın seviyede (%-4.7). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 128.64
TRAMA: 135.0049
الفرق: %-4.7
الربحية
Net Kâr Marjı
%21.9
Net kâr marjı %21.9 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -0.5 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%7.3
ROE %7.3 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%61.4
FAVÖK marjı %61.4 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%28.1
Hasılat başına brüt kâr %28.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%29.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %29.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
37.2x
القطاع: 32.3x
F/K 37.2x — sektör medyanının (32.3x) %15 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
2.75x
القطاع: 3.83x
PD/DD 2.75x — sektör medyanı (3.83x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
16.4x
القطاع: 17.3x
EV/EBITDA 16.4x — sektör medyanı (17.3x) ile uyumlu.
المديونية
Cari Oran
0.05x
Cari oran 0.05x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
4.5x
Net Borç/EBITDA 4.5x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
1.04x
Borç/Özkaynak 1.04x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
5.8x
Faiz karşılama 5.8x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+1.0
Hasılat yıllık %1.0 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+12.6
Net kâr yıllık %12.6 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 134.1M). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 107.4M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
57/100
İyi sağlamlık (57/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+16.2%
Artı %16.2 beklenen değer (150.30) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 184.34 | EV/EBITDA hedefi: 136.15 | DCF hedefi: 141.55
Damodaran Değerleme
50/100
Orta Damodaran skoru (50/100). ROIC (%5.4) – WACC (%7.5) farkı -2.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
52/100
Orta düzey borç riski (52/100). Faiz karşılama oranı 5.8x — güçlü. Borç/EBITDA 4.5x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 71/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 89/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.4
ROIC (%5.4) sermaye maliyetinin (7.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
141.55
DCF (141.55) güncel fiyatla (%+9.5) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 129.32
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$60.4
Güncel fiyat Graham değerinin %53.3 üzerinde ($60.4) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
37.2x
vs 32.3x
Sektör medyanının %15 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.75x
vs 3.83x
Sektörden %28 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
16.4x
vs 17.3x
Sektörden %5 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.4
vs %7.5 WACC
ROIC 2.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%18.2
vs %56.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %18.2
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
MAA — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.