/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
35/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
90/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$51.6
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
-45.3%
DCF Мәні ?
25.81
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
5101
2006-05-25 → 2026-09-03
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%22.2
VaR 95% ?
%2.30
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3.25
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.07
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%21.2
17.09.2025 → 03.06.2026
Асимметрия ?
-0.13
Parametrik%2.30
Historik%2.06
Cornish-Fisher%2.31
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (588.14), TRAMA-99 çizgisinin %8.0 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 588.14
TRAMA: 544.4751
Айырмашылық: %+8.0
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%47.3
Net kâr marjı %47.3 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +1.1 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%263.7
ROE %263.7 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%64.8
FAVÖK marjı %64.8 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%79.0
Hasılat başına brüt kâr %79.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%45.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %45.5'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı
31.5x
Сектор: 23.9x
F/K 31.5x — sektör medyanının (23.9x) %32 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
91.15x
Сектор: 4.27x
PD/DD 91.15x — sektör medyanının %2035 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
23.7x
Сектор: 15.2x
EV/EBITDA 23.7x — sektör medyanının (15.2x) %56 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
1.06x
Cari oran 1.06x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
1.1x
Net Borç/EBITDA 1.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
4.39x
Borç/Özkaynak 4.39x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
29.6x
Faiz karşılama 29.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+14.1
Hasılat yıllık %14.1 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+18.6
Net kâr yıllık %18.6 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 3.8B). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 3.4B).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
51/100
Orta düzey sağlamlık (51/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-45.3%
Eksi %45.3 beklenen değer (321.85) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 461.98 | PD/DD hedefi: 147.06 | EV/EBITDA hedefi: 377.16 | DCF hedefi: 147.06
Damodaran Değerleme
35/100
Düşük Damodaran skoru (35/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
90/100
Düşük borç riski (90/100). Faiz karşılama oranı 29.6x — güçlü. Borç/EBITDA 1.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 77/100 | Kalite: 100/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
25.81
DCF (25.81) güncel fiyatın %95.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 588.23
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$51.6
Güncel fiyat Graham değerinin %91.2 üzerinde ($51.6) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
31.5x
vs 23.9x
Sektör medyanının %32 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
91.15x
vs 4.27x
Sektörden %2035 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
23.7x
vs 15.2x
Sektörden %56 daha yüksek EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%46.3
vs %63.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %46.3
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
MA — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.