/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
59/100
Güçlü
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
34/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
90/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$51.6
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
ملخص متانة لوذيان
52/100
Lothien Sağlamlık: Orta (52/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 4 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $4.4B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+13.0). İstikrarlı seyir.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %75.7 → %79.0 (+3.3 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %47.3. Her 100$ satıştan 47$ kâr kalıyor.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 2.38x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 33.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 95.52. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 24.8. Pahalı değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %263.7. Sermaye verimli kullanılıyor.
Özkaynak Eriyor
Özkaynak çeyreklik %-16.5 düştü. Zarar veya temettü ile sermaye eriyor.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%22.6
VaR 95% ?
%2.29
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%3.26
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%3.06
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%18.7
06.01.2026 → 03.06.2026
الانحراف ?
-0.12
Parametrik%2.29
Historik%2.08
Cornish-Fisher%2.30
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-46.7%
قيمة DCF ?
25.81
دورة الديون?
Erken Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+13.0 artarak 4.4B USD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+18.6
Hasılat çeyreklik %+10.5 büyüdü (9.3B USD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+14.1)
Brüt kâr marjı güçlü: %79.0
Brüt marj değişimi: %+3.3 puan
Net kâr marjı yüksek: %47.3
FAVÖK çeyreklik %+13.5 büyüdü (6.0B USD)
FAVÖK marjı güçlü: %64.8
Toplam borç %+30.0 arttı → 24.6B USD
Net borç hasılatın üzerinde: 13.4B USD
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 4.39x
Cari oran: 1.06x — yeterli likidite
Nakit %+42.8 arttı → 11.3B USD
İşletme nakit akışı pozitif: 3.8B USD
Serbest nakit akışı pozitif: 3.3B USD
ROE yüksek: %78.2 — özkaynak verimli kullanılıyor
ROA: %7.6
Toplam varlıklar %+10.0 büyüdü → 57.7B USD
Özkaynak %-16.5 azaldı → 5.6B USD
İşletme kârı pozitif: 5.7B USD
İşletme kârı büyüme: %+15.4
Faiz karşılama oranı güçlü: 27.6x (Faiz: 218.0M USD)
Ödenmiş sermaye: 878.0M USD
Net işletme sermayesi pozitif: 1.5B USD
İşletme sermayesi değişimi: %+448.2
CAPEX: 478.0M USD (Hasılatın %5.2'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+11.9 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 551.87 USD
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%47.3
Net kâr marjı %47.3 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +1.1 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%263.7
ROE %263.7 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%64.8
FAVÖK marjı %64.8 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%79.0
Hasılat başına brüt kâr %79.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%45.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %45.5'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
33.0x
القطاع: 23.3x
F/K 33.0x — sektör medyanının (23.3x) %42 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
95.52x
القطاع: 4.19x
PD/DD 95.52x — sektör medyanının %2180 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
24.8x
القطاع: 14.2x
EV/EBITDA 24.8x — sektör medyanının (14.2x) %75 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
1.06x
Cari oran 1.06x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
1.1x
Net Borç/EBITDA 1.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
4.39x
Borç/Özkaynak 4.39x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
29.6x
Faiz karşılama 29.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+14.1
Hasılat yıllık %14.1 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+18.6
Net kâr yıllık %18.6 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 3.8B). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 3.4B).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
59/100
İyi sağlamlık (59/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-46.7%
Eksi %46.7 beklenen değer (328.88) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 449.82 | PD/DD hedefi: 154.11 | EV/EBITDA hedefi: 351.96 | DCF hedefi: 154.11
Damodaran Değerleme
34/100
Düşük Damodaran skoru (34/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
90/100
Düşük borç riski (90/100). Faiz karşılama oranı 29.6x — güçlü. Borç/EBITDA 1.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 77/100 | Kalite: 100/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
25.81
DCF (25.81) güncel fiyatın %95.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 616.43
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$51.6
Güncel fiyat Graham değerinin %91.6 üzerinde ($51.6) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
33.0x
vs 23.3x
Sektör medyanının %42 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
95.52x
vs 4.19x
Sektörden %2180 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
24.8x
vs 14.2x
Sektörden %75 daha yüksek EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%46.3
vs %63.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %46.3
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (617.42), TRAMA-99 çizgisinin %11.9 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
السعر:: 617.42
TRAMA: 551.87
الفرق: %+11.9
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
MA — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.