/
Кіру
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
36/100
Zayıf
Факторлық балл мен уақыт көкжиегі салмақтары тек бүгін саудаланатын компаниялардың өткен деректерімен өлшенді; бұрын биржадан шыққан компаниялар бұл өлшемге кірмейді.
Neden bu skor?
Damodaran ?
58/100
Dalio Risk ?
44/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$2.1
Pahalı
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
69%
Lothien беріктік қорытындысы
56/100
Lothien Sağlamlık: Orta (56/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 6 | Negatif: 4 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $294M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+175.7 arttı (-$389M → $294M). Kısa vadede olumlu momentum.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+102.1 arttı ($3.8B → $7.7B). Talep güçlü.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %34.7 → %25.3 (-9.3 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 26.85x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+628.1 arttı (-$152M → $804M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 487.55. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 25.1. Pahalı değerleme.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+159.1 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.
Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі
Бағалау төлқұжаты
Әдістеме
Бағалар қалай есептеледі
· Бағалау табелі
Деректер күні
2026-10-16
Жаңарту жиілігі
Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін
Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.
ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.
Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.
ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.
Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%31.1
VaR 95% ?
%3.16
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.49
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.12
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%20.1
21.10.2025 → 24.11.2025
Асимметрия ?
-0.21
Parametrik%3.16
Historik%2.61
Cornish-Fisher%3.11
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
-29.4%
ROIC ?
26.1%
DCF Мәні ?
165.44
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Теңгерімдік талдау?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+175.7 artarak 294.4M USD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+21.0
Hasılat çeyreklik %+102.1 büyüdü (7.7B USD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+9.4)
Brüt kâr marjı: %25.3
Brüt marj değişimi: %-9.3 puan
Net kâr marjı düşük: %3.8
FAVÖK çeyreklik %+628.1 büyüdü (804.3M USD)
FAVÖK marjı düşük: %10.5
Toplam borç: 11.3B USD
Net borç: 2.2B USD
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 137.04x
Cari oran < 1: 0.85x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 9.1B USD
İşletme nakit akışı pozitif: 419.3M USD
Serbest nakit akışı pozitif: 129.7M USD
ROE yüksek: %357.6 — özkaynak verimli kullanılıyor
ROA düşük: %1.0
Toplam varlıklar %+8.1 büyüdü → 28.2B USD
Özkaynak %+159.1 arttı → 82.3M USD
İşletme kârı pozitif: 513.4M USD
İşletme kârı büyüme: %+236.3
Faiz karşılama oranı güçlü: 8.3x (Faiz: 97.2M USD)
Ödenmiş sermaye: 233.5M USD
Net işletme sermayesi negatif: -2.6B USD — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %-46.9
CAPEX: 289.5M USD (Hasılatın %3.8'i)
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+1.1
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 168.63 USD
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%3.8
Net kâr marjı %3.8 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +14.1 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-472.0
ROE %-472.0 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%10.5
FAVÖK marjı %10.5 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%25.3
Hasılat başına brüt kâr %25.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%5.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %5.2'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Бағалау
F/K Oranı
100.0x
Сектор: 27.4x
F/K 100.0x — sektör medyanının (27.4x) %265 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
487.55x
Сектор: 4.40x
PD/DD 487.55x — sektör medyanının %10981 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
25.1x
Сектор: 14.5x
EV/EBITDA 25.1x — sektör medyanının (14.5x) %72 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
0.85x
Cari oran 0.85x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
6.7x
Net Borç/EBITDA 6.7x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
137.04x
Borç/Özkaynak 137.04x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
4.8x
Faiz karşılama 4.8x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+9.4
Hasılat yıllık %9.4 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+21.0
Net kâr yıllık %21.0 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 449.9M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr -464.3M).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
36/100
Zayıf sağlamlık (36/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-29.4%
Eksi %29.4 beklenen değer (120.26) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %69.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 42.59 | EV/EBITDA hedefi: 98.76 | DCF hedefi: 165.44
Damodaran Değerleme
58/100
Orta Damodaran skoru (58/100). ROIC (%26.1) – WACC (%8.8) farkı +17.3 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
44/100
Yüksek borç riski (44/100). Faiz karşılama oranı 4.8x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 6.7x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 0/100 | Borç Servis: 64/100 | Kalite: 50/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%26.1
ROIC (%26.1) sermaye maliyetini 17.3 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %8.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
165.44
DCF (165.44) güncel fiyatla (%-2.9) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 170.35
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
$2.1
Güncel fiyat Graham değerinin %98.8 üzerinde ($2.1) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
100.0x
vs 27.4x
Sektör medyanının %265 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
487.55x
vs 4.40x
Sektörden %10981 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
25.1x
vs 14.5x
Sektörden %72 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%26.1
vs %8.8 WACC
ROIC 17.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%0.5
vs %6.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %0.5
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (170.51), TRAMA-99 çizgisi (168.63) ile yakın seviyede (%+1.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 170.51
TRAMA: 168.63
Айырмашылық: %+1.1
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
LYV — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.