/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
58/100
Dalio Risk ?
44/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
brüt kâr, önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$2.1
Pahalı
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
69%
Değerleme
Potansiyel?
-30.1%
ROIC ?
26.1%
DCF Değer ?
163.05
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Veri
Veri ?
5206
2005-12-21 → 2026-09-02
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%31.6
VaR 95% ?
%3.22
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.57
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.21
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%27.8
11.09.2025 → 24.11.2025
Çarpıklık ?
-0.17
Parametrik%3.22
Historik%2.77
Cornish-Fisher%3.15
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (179.59), TRAMA-99 çizgisinin %5.7 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 179.59
TRAMA: 169.917
Fark: %+5.7
Karlılık
Net Kâr Marjı
%3.8
Net kâr marjı %3.8 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +14.1 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-472.0
ROE %-472.0 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%10.5
FAVÖK marjı %10.5 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%25.3
Hasılat başına brüt kâr %25.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%5.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %5.2'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
F/K Oranı
100.0x
Sektör: 29.6x
F/K 100.0x — sektör medyanının (29.6x) %237 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
511.22x
Sektör: 4.58x
PD/DD 511.22x — sektör medyanının %11062 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
26.2x
Sektör: 15.6x
EV/EBITDA 26.2x — sektör medyanının (15.6x) %68 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
0.85x
Cari oran 0.85x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
6.7x
Net Borç/EBITDA 6.7x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
137.04x
Borç/Özkaynak 137.04x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
4.8x
Faiz karşılama 4.8x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+9.4
Hasılat yıllık %9.4 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+21.0
Net kâr yıllık %21.0 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 449.9M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr -464.3M).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
33/100
Zayıf sağlamlık (33/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-30.1%
Eksi %30.1 beklenen değer (124.79) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 44.66 | EV/EBITDA hedefi: 106.60 | DCF hedefi: 163.05
Damodaran Değerleme
58/100
Orta Damodaran skoru (58/100). ROIC (%26.1) – WACC (%8.9) farkı +17.3 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
44/100
Yüksek borç riski (44/100). Faiz karşılama oranı 4.8x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 6.7x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 0/100 | Borç Servis: 64/100 | Kalite: 51/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%26.1
ROIC (%26.1) sermaye maliyetini 17.3 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %8.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
163.05
DCF (163.05) güncel fiyatla (%-8.7) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 178.62
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: brüt kâr, önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
$2.1
Güncel fiyat Graham değerinin %98.8 üzerinde ($2.1) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
100.0x
vs 29.6x
Sektör medyanının %237 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
511.22x
vs 4.58x
Sektörden %11062 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
26.2x
vs 15.6x
Sektörden %68 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%26.1
vs %8.9 WACC
ROIC 17.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%0.5
vs %6.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %0.5
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
LYV — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.