LYNXLyntris Inc.

🇺🇸 US
15.55
USD
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
-
Neden bu skor?
Damodaran ?
-
Dalio Risk ?
-
Piotroski ?
4/9
محايد
بيانات رأس المال السابق مفقودة (C7)
Graham ?
Veri Yetersiz
Ödenmiş sermaye verisi yok — hisse başı değer hesaplanamaz
ملخص متانة لوذيان
32/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (32/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 5 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -$3M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-43.1 geriledi (-$2M → -$3M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-43.1 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+100.0 arttı ($97M → $194M). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+100.0 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %29.6 → %22.2 (-7.4 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.90x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Borç Azalıyor
Toplam borç çeyreklik %-39.4 düştü. Bilanço güçleniyor.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+267.2 arttı ($12M → $43M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Negatif ROE
ROE: %-5.8. Şirket özsermayesini eritiyor.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+116.8 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.

تاريخ البيانات لم يُقَس التاريخ ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات

بطاقة تعريف الدرجة
تاريخ البيانات لم يُقَس التاريخ
وتيرة التحديث تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل

ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.

الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.

تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.

تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.

ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ

التقييم
إمكانية?
-
تحليل الميزانية العمومية? Q2026/9
Yıllık net kâr %-43.1 geriledi
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+100.0)
Brüt kâr marjı: %22.2
Net kâr marjı negatif: %-1.6 — zarar ediyor
FAVÖK marjı: %22.2
Toplam borç %-37.5 azaldı → 197.9M USD
Net borç: 106.9M USD
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 1.66x
Cari oran: 1.07x — yeterli likidite
Nakit %+212.2 arttı → 91.0M USD
ROE negatif: %-2.5 — zarar var
ROA düşük: %-0.5
Toplam varlıklar %+12.7 büyüdü → 581.6M USD
Özkaynak %+109.2 arttı → 118.9M USD
İşletme kârı pozitif: 11.1M USD
Net işletme sermayesi pozitif: 15.6M USD
İşletme sermayesi değişimi: %-51.6
Son 6 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %+0.0
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 15.55 USD
التحليل الأساسي والفني
الربحية
هامش صافي الربح %-1.6
هامش صافي الربح %-1.6 — فترة خسارة. مقارنة بالربع السابق +0.6 نقطة ارتفاع.
ROE - العائد على حقوق الملكية (TTM) %-5.9
ROE %-5.9 — عائد سلبي على حقوق الملكية.
هامش EBITDA %22.2
هامش EBITDA %22.2 — أداء تشغيلي جيد.
هامش الربح الإجمالي %22.2
إجمالي الربح لكل إيراد %22.2. قيّم نسبة للقطاع.
هامش التدفق النقدي الحر (TTM) %-7.1
التدفق النقدي الحر TTM يمثل %-7.1'i. FCF سلبي — الشركة تستهلك النقد.
التقييم
لا توجد بيانات القطاع
المديونية
النسبة الجارية 1.07x
النسبة الجارية 1.07x — على الحدود، يتطلب انتباهاً.
النمو
نمو الإيرادات (سنوي) %+100.0
الإيرادات سنوياً %100.0 نمت (2026/9) — نمو قوي. توسع القطاع و/أو زيادة حصة السوق.
نمو صافي الربح (سنوي) %-43.1
خسارة %43.1 ارتفع — الخسائر تتعمق.
تحليل الموسمية Q3 (Tem-Eyl)
تاريخياً أقوى ربع: Q3 (يوليو-سبتمبر) (متوسط الربح -4.3M). أضعف ربع: Q4 (أكتوبر-ديسمبر) (متوسط الربح -4.9M).
شرح النتائج
Piotroski F-Score
4/9
Piotroski ضعيف (4/9). العديد من معايير جودة الميزانية غير مستوفاة. ملاحظة: بيانات رأس المال السابق مفقودة (C7)
محايد
القيمة الجوهرية لجراهام
—
↔
TRAMA-99 Trend — قرب TRAMA
السعر (15.55), خط TRAMA-99 (15.55) عند مستويات قريبة (%+0.0). منطقة قرار مهمة — اتجاه الاختراق سيحدد الاتجاه.
السعر:: 15.55
TRAMA: 15.55
الفرق: %+0.0
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر ?
عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?
▲ içeriden alım · ▼ içeriden satım · ★ katalizör (haber-sezgisel) · ■ 13D aktivist · ■ 13G pasif — SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
مؤشر القوة النسبية (14) ?
نطاقات بولينجر ?
MACD ?

İçeriden Alım-Satım Akışı

Kim aldı, kim sattı, ne kadar

LYNX — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.