/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
59/100
Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
60/100
Dalio Risk ?
44/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -1.0929 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
64%
Сводка надежности Lothien
76/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (76/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 8 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $558M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+353.7 arttı ($123M → $558M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+389.5 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+27.5 arttı ($7.2B → $9.2B). Talep güçlü.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %9.7 → %22.2 (+12.5 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 1.09x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı ($482M) kârın %86'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+109.6 arttı ($617M → $1.3B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 16.8. Pahalı değerleme.
Negatif ROE
ROE: %-3.4. Şirket özsermayesini eritiyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-84.3 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%43.5
VaR 95% ?
%4.35
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.22
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.40
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%36.2
30.03.2026 → 01.07.2026
Асимметрия ?
0.04
Parametrik%4.35
Historik%3.68
Cornish-Fisher%4.22
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+40.4%
ROIC ?
7.2%
Значение DCF ?
137.06
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+353.7 artarak 558.0M USD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+389.5
Hasılat çeyreklik %+27.5 büyüdü (9.2B USD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+19.8)
Brüt kâr marjı: %22.2
Brüt marj değişimi: %+12.5 puan
Net kâr marjı: %6.1
FAVÖK çeyreklik %+109.6 büyüdü (1.3B USD)
FAVÖK marjı: %14.1
Toplam borç: 14.2B USD
Net borç hasılatın üzerinde: 11.6B USD
Borç/Özkaynak oranı: 1.33x
Cari oran: 1.64x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 2.6B USD
İşletme nakit akışı pozitif: 752.0M USD
Serbest nakit akışı pozitif: 482.0M USD
ROE düşük: %5.2
ROA düşük: %1.6
Toplam varlıklar: 34.5B USD (%+1.5)
Özkaynak %+6.3 arttı → 10.7B USD
İşletme kârı pozitif: 1.6B USD
İşletme kârı büyüme: %+536.6
Faiz karşılama oranı güçlü: 9.4x (Faiz: 138.0M USD)
Ödenmiş sermaye: 323.0M USD
Net işletme sermayesi pozitif: 4.6B USD
İşletme sermayesi değişimi: %+17.8
CAPEX: 270.0M USD (Hasılatın %2.9'i)
Son 2 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+2.0
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 62.73 USD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%6.1
Net kâr marjı %6.1 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +4.4 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-3.4
ROE %-3.4 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%14.1
FAVÖK marjı %14.1 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%22.2
Hasılat başına brüt kâr %22.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%5.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %5.1'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
PD/DD Oranı
1.92x
Сектор: 3.69x
PD/DD 1.92x — sektör medyanının (3.69x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
16.8x
Сектор: 15.2x
EV/EBITDA 16.8x — sektör medyanının (15.2x) %10 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
1.64x
Cari oran 1.64x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
7.4x
Net Borç/EBITDA 7.4x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
1.33x
Borç/Özkaynak 1.33x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
3.5x
Faiz karşılama 3.5x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+19.8
Hasılat yıllık %19.8 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+389.5
Net kâr yıllık %389.5 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 532.0M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -372.5M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
59/100
İyi sağlamlık (59/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+40.4%
Artı %40.4 beklenen değer (89.23) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %64.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 123.04 | EV/EBITDA hedefi: 57.60 | DCF hedefi: 137.06
Damodaran Değerleme
60/100
Orta Damodaran skoru (60/100). ROIC (%7.2) – WACC (%7.2) farkı +0.0 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
44/100
Yüksek borç riski (44/100). Faiz karşılama oranı 3.5x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 7.4x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 37/100 | Borç Servis: 76/100 | Kalite: 39/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.2
ROIC (%7.2) sermaye maliyetini hafifçe (0.0 puan) aşıyor.
WACC: %7.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
137.06
DCF modeli 137.06 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %115.6 ucuz.
Mevcut fiyat: 63.56
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -1.0929 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
1.92x
vs 3.69x
Sektörden %48 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
16.8x
vs 15.2x
Sektörden %10 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%7.2
vs %7.2 WACC
ROIC 0.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%-1.1
vs %6.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-1.1
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (64.01), TRAMA-99 çizgisi (62.73) ile yakın seviyede (%+2.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 64.01
TRAMA: 62.73
Разница: %+2.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
LYB — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.