/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
59/100
Güçlü
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
60/100
Dalio Risk ?
44/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -1.0929 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
64%
ملخص متانة لوذيان
76/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (76/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 8 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $558M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+353.7 arttı ($123M → $558M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+389.5 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+27.5 arttı ($7.2B → $9.2B). Talep güçlü.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %9.7 → %22.2 (+12.5 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 1.09x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı ($482M) kârın %86'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+109.6 arttı ($617M → $1.3B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 16.8. Pahalı değerleme.
Negatif ROE
ROE: %-3.4. Şirket özsermayesini eritiyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-84.3 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%43.5
VaR 95% ?
%4.35
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%6.22
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%5.40
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%36.2
30.03.2026 → 01.07.2026
الانحراف ?
0.04
Parametrik%4.35
Historik%3.68
Cornish-Fisher%4.22
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+40.4%
ROIC ?
7.2%
قيمة DCF ?
137.06
دورة الديون?
Daralma
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+353.7 artarak 558.0M USD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+389.5
Hasılat çeyreklik %+27.5 büyüdü (9.2B USD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+19.8)
Brüt kâr marjı: %22.2
Brüt marj değişimi: %+12.5 puan
Net kâr marjı: %6.1
FAVÖK çeyreklik %+109.6 büyüdü (1.3B USD)
FAVÖK marjı: %14.1
Toplam borç: 14.2B USD
Net borç hasılatın üzerinde: 11.6B USD
Borç/Özkaynak oranı: 1.33x
Cari oran: 1.64x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 2.6B USD
İşletme nakit akışı pozitif: 752.0M USD
Serbest nakit akışı pozitif: 482.0M USD
ROE düşük: %5.2
ROA düşük: %1.6
Toplam varlıklar: 34.5B USD (%+1.5)
Özkaynak %+6.3 arttı → 10.7B USD
İşletme kârı pozitif: 1.6B USD
İşletme kârı büyüme: %+536.6
Faiz karşılama oranı güçlü: 9.4x (Faiz: 138.0M USD)
Ödenmiş sermaye: 323.0M USD
Net işletme sermayesi pozitif: 4.6B USD
İşletme sermayesi değişimi: %+17.8
CAPEX: 270.0M USD (Hasılatın %2.9'i)
Son 2 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+2.0
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 62.73 USD
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%6.1
Net kâr marjı %6.1 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +4.4 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-3.4
ROE %-3.4 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%14.1
FAVÖK marjı %14.1 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%22.2
Hasılat başına brüt kâr %22.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%5.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %5.1'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
PD/DD Oranı
1.92x
القطاع: 3.69x
PD/DD 1.92x — sektör medyanının (3.69x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
16.8x
القطاع: 15.2x
EV/EBITDA 16.8x — sektör medyanının (15.2x) %10 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
1.64x
Cari oran 1.64x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
7.4x
Net Borç/EBITDA 7.4x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
1.33x
Borç/Özkaynak 1.33x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
3.5x
Faiz karşılama 3.5x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+19.8
Hasılat yıllık %19.8 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+389.5
Net kâr yıllık %389.5 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 532.0M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -372.5M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
59/100
İyi sağlamlık (59/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+40.4%
Artı %40.4 beklenen değer (89.23) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %64.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 123.04 | EV/EBITDA hedefi: 57.60 | DCF hedefi: 137.06
Damodaran Değerleme
60/100
Orta Damodaran skoru (60/100). ROIC (%7.2) – WACC (%7.2) farkı +0.0 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
44/100
Yüksek borç riski (44/100). Faiz karşılama oranı 3.5x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 7.4x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 37/100 | Borç Servis: 76/100 | Kalite: 39/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.2
ROIC (%7.2) sermaye maliyetini hafifçe (0.0 puan) aşıyor.
WACC: %7.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
137.06
DCF modeli 137.06 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %115.6 ucuz.
Mevcut fiyat: 63.56
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -1.0929 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ مقارنة القطاع
PD/DD Oranı
1.92x
vs 3.69x
Sektörden %48 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
16.8x
vs 15.2x
Sektörden %10 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%7.2
vs %7.2 WACC
ROIC 0.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%-1.1
vs %6.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-1.1
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (64.01), TRAMA-99 çizgisi (62.73) ile yakın seviyede (%+2.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 64.01
TRAMA: 62.73
الفرق: %+2.0
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
LYB — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.