TR EN AR RU KK

LWSA3Locaweb Serviços de Internet S.A.

Technology
🇧🇷 Brezilya Borsası
5.19
BRL
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
49/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
28/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
75/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.3645 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Белсенді метрика?
1/4
Сенім?
48%
Lothien беріктік қорытындысы
73/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (73/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 3 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte R$34M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+59.5 arttı (R$22M → R$34M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+117.1 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %48.4 → %44.0 (-4.4 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından R$243M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (R$57M) kârın %165'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Negatif ROE
ROE: %-8.5. Şirket özsermayesini eritiyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-58.9 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты
Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі
Деректер күні 2026-10-16
Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Тәуекел талдауы (VaR) Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%47.5
VaR 95% ?
%4.77
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%6.81
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%6.26
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%31.6
28.01.2026 → 03.03.2026
Асимметрия ?
0.34
Parametrik%4.77
Historik%4.55
Cornish-Fisher%4.35
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
+34.9%
ROIC ?
-6.8%
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Теңгерімдік талдау? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+59.5 artarak 34.3M BRL oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+117.1
Hasılat çeyreklik %+3.4 büyüdü (375.2M BRL)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+1.2)
Brüt kâr marjı güçlü: %44.0
Brüt marj değişimi: %-4.4 puan
Net kâr marjı: %9.1
FAVÖK yatay seyrede (79.2M BRL)
FAVÖK marjı: %21.1
Toplam borç: 71.9M BRL
Net nakit pozisyonunda: -242.6M BRL (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.03x
Cari oran: 1.18x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 314.5M BRL
İşletme nakit akışı pozitif: 90.6M BRL
Serbest nakit akışı pozitif: 56.7M BRL
ROE düşük: %1.4
ROA düşük: %1.0
Toplam varlıklar: 3.5B BRL (%+0.5)
Özkaynak: 2.4B BRL (%+1.7)
İşletme kârı pozitif: 43.3M BRL
Ödenmiş sermaye: 549.2M BRL
Net işletme sermayesi pozitif: 192.8M BRL
İşletme sermayesi değişimi: %+30.1
CAPEX: 34.0M BRL (Hasılatın %9.1'i)
Son 3 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+31.3 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 3.95 BRL
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı %9.1
Net kâr marjı %9.1 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +3.2 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-8.5
ROE %-8.5 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %21.1
FAVÖK marjı %21.1 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %44.0
Hasılat başına brüt kâr %44.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %18.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %18.0'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
PD/DD Oranı 1.14x Сектор: 1.95x
PD/DD 1.14x — sektör medyanının (1.95x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Қарыздылық
Cari Oran 1.18x
Cari oran 1.18x — sınırda, dikkat gerektirir.
Borç / Özkaynak 0.03x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı -62.9x
Faiz karşılama -62.9x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY) %+1.2
Hasılat yıllık %1.2 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+117.1
Net kâr yıllık %117.1 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 25.1M). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr -135.2M).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
49/100
Orta düzey sağlamlık (49/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+34.9%
Artı %34.9 beklenen değer (6.88) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %48.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 8.80
Damodaran Değerleme
28/100
Düşük Damodaran skoru (28/100). ROIC (%-6.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
75/100
Düşük borç riski (75/100). Faiz karşılama oranı -62.9x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 98/100 | Borç Servis: 59/100 | Kalite: 26/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-6.8
ROIC (%-6.8) sermaye maliyetinin (23.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %23.0
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.3645 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сектор салыстыруы
PD/DD Oranı
1.14x vs 1.95x
Sektörden %42 daha ucuz (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-6.8 vs %23.0 WACC
ROIC 29.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-13.3 vs %-7.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-13.3
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (5.19), TRAMA-99 çizgisinin %31.3 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Баға:: 5.19
TRAMA: 3.95
Айырмашылық: %+31.3
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы ?
RSI шектері ?

Баға графигі ?
RSI (14) ?
Боллинджер жолақтары ?
MACD ?
Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?
P/E коэффициенті ?
P/B коэффициенті ?
EBITDA ?
Таза айналым капиталы ?
Ағымдағы коэффициент ?
LWSA3 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.