/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
28/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
74/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.3989 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Белсенді метрика?
1/4
Сенім?
48%
Бағалау
Әлеует?
+44.4%
ROIC ?
-6.8%
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
1635
2020-02-06 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%44.0
VaR 95% ?
%4.50
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%6.39
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%6.33
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%31.6
28.01.2026 → 03.03.2026
Асимметрия ?
-0.14
Parametrik%4.50
Historik%4.80
Cornish-Fisher%4.53
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (4.30), TRAMA-99 çizgisinin %10.1 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 4.3
TRAMA: 3.9038
Айырмашылық: %+10.1
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%5.9
Net kâr marjı %5.9 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -2.4 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-9.8
ROE %-9.8 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%21.7
FAVÖK marjı %21.7 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%48.4
Hasılat başına brüt kâr %48.4. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%21.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %21.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
PD/DD Oranı
1.01x
Сектор: 1.92x
PD/DD 1.01x — sektör medyanının (1.92x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Қарыздылық
Cari Oran
1.14x
Cari oran 1.14x — sınırda, dikkat gerektirir.
Borç / Özkaynak
0.03x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-59.2x
Faiz karşılama -59.2x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+4.0
Hasılat yıllık %4.0 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+45.3
Net kâr yıllık %45.3 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
48/100
Orta düzey sağlamlık (48/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+44.4%
Artı %44.4 beklenen değer (6.21) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %48.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 8.27
Damodaran Değerleme
28/100
Düşük Damodaran skoru (28/100). ROIC (%-6.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
74/100
Düşük borç riski (74/100). Faiz karşılama oranı -59.2x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 98/100 | Borç Servis: 57/100 | Kalite: 27/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-6.8
ROIC (%-6.8) sermaye maliyetinin (23.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %23.0
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.3989 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сектор салыстыруы
PD/DD Oranı
1.01x
vs 1.92x
Sektörden %48 daha ucuz (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-6.8
vs %23.0 WACC
ROIC 29.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-14.6
vs %-6.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-14.6
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
LWSA3 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.