/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
28/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
74/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.3989 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Aktif Metrik?
1/4
Güven?
48%
Değerleme
Potansiyel?
+44.4%
ROIC ?
-6.8%
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
1635
2020-02-06 → 2026-08-31
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%44.0
VaR 95% ?
%4.50
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%6.39
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%6.33
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%31.6
28.01.2026 → 03.03.2026
Çarpıklık ?
-0.14
Parametrik%4.50
Historik%4.80
Cornish-Fisher%4.53
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (4.30), TRAMA-99 çizgisinin %10.1 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 4.3
TRAMA: 3.9038
Fark: %+10.1
Karlılık
Net Kâr Marjı
%5.9
Net kâr marjı %5.9 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -2.4 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-9.8
ROE %-9.8 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%21.7
FAVÖK marjı %21.7 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%48.4
Hasılat başına brüt kâr %48.4. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%21.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %21.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
PD/DD Oranı
1.01x
Sektör: 1.92x
PD/DD 1.01x — sektör medyanının (1.92x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Borçluluk
Cari Oran
1.14x
Cari oran 1.14x — sınırda, dikkat gerektirir.
Borç / Özkaynak
0.03x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-59.2x
Faiz karşılama -59.2x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+4.0
Hasılat yıllık %4.0 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+45.3
Net kâr yıllık %45.3 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
48/100
Orta düzey sağlamlık (48/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+44.4%
Artı %44.4 beklenen değer (6.21) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %48.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 8.27
Damodaran Değerleme
28/100
Düşük Damodaran skoru (28/100). ROIC (%-6.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
74/100
Düşük borç riski (74/100). Faiz karşılama oranı -59.2x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 98/100 | Borç Servis: 57/100 | Kalite: 27/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-6.8
ROIC (%-6.8) sermaye maliyetinin (23.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %23.0
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.3989 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
PD/DD Oranı
1.01x
vs 1.92x
Sektörden %48 daha ucuz (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-6.8
vs %23.0 WACC
ROIC 29.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-14.6
vs %-6.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-14.6
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
LWSA3 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.