LVHKLevenhuk, Inc.

🇷🇺 MOEX
21.00
RUB
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
51/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
26/100
Dalio Risk ?
68/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₽22.8
Makul
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
66/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (66/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 1 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₽19M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+173.4 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-12.3 düştü. Şirket daralmada.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.17x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (₽59M) kârın %302'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Makul F/K
Trailing F/K: 14.3. Makul değerleme aralığında.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+28.9 artabilir (₽19M → ₽25M).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%44.6
VaR 95% ?
%4.63
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.55
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.80
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%45.3
03.04.2026 → 17.07.2026
Асимметрия ?
1.96
Parametrik%4.63
Historik%3.72
Cornish-Fisher%1.99
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-15.7%
ROIC ?
10.0%
Значение DCF ?
9.16
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2022/12
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (19.4M RUB, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi %+173.4
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (312.0M RUB)
Yıllık hasılat daraldı (%-12.3)
Net kâr marjı: %6.2
FAVÖK yatay seyrede (31.8M RUB)
FAVÖK marjı düşük: %10.2
Toplam borç: 286.4M RUB
Net borç: 217.5M RUB
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.34x
Cari oran güçlü: 2.17x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 68.9M RUB
İşletme nakit akışı pozitif: 68.4M RUB
Serbest nakit akışı pozitif: 58.7M RUB
ROE düşük: %2.3
ROA düşük: %1.1
Toplam varlıklar: 1.7B RUB (%+0.0)
Özkaynak: 834.8M RUB (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 32.8M RUB
Faiz karşılama oranı: 3.3x (Faiz: 9.6M RUB)
Ödenmiş sermaye: 52.9M RUB
Net işletme sermayesi pozitif: 741.3M RUB
CAPEX: 9.6M RUB (Hasılatın %3.1'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-2.0
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 21.43 RUB
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %79'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %6.2
Net kâr marjı %6.2 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %9.3
ROE %9.3 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %10.2
FAVÖK marjı %10.2 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %18.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %18.8'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 14.3x Сектор: 10.1x
F/K 14.3x — sektör medyanının (10.1x) %41 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 1.33x Сектор: 1.81x
PD/DD 1.33x — sektör medyanı (1.81x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA 10.5x Сектор: 4.9x
EV/EBITDA 10.5x — sektör medyanının (4.9x) %113 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 2.17x
Cari oran 2.17x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 2.3x
Net Borç/EBITDA 2.3x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 0.34x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 3.3x
Faiz karşılama 3.3x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %-12.3
Hasılat yıllık %-12.3 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+173.4
Net kâr yıllık %173.4 artmış (2022/12) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
51/100
Orta düzey sağlamlık (51/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-15.7%
Eksi %15.7 beklenen değer (17.71) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 15.95 | PD/DD hedefi: 29.40 | EV/EBITDA hedefi: 9.86 | DCF hedefi: 9.16
Damodaran Değerleme
26/100
Düşük Damodaran skoru (26/100). ROIC (%10.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
68/100
Orta düzey borç riski (68/100). Faiz karşılama oranı 3.3x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 2.3x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 82/100 | Borç Servis: 83/100 | Kalite: 77/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%10.0
ROIC (%10.0) sermaye maliyetinin (40.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %40.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
9.16
DCF (9.16) güncel fiyatın %56.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 21.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış. Not: brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Güçlü
Graham İçsel Değer
₽22.8
Graham içsel değer: ₽22.8. Makul
Makul
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
14.3x vs 10.1x
Sektör medyanının %41 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.33x vs 1.81x
Sektörden %26 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
10.5x vs 4.9x
Sektörden %113 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%10.0 vs %40.2 WACC
ROIC 30.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%6.2 vs %10.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %6.2
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (21.00), TRAMA-99 çizgisi (21.43) ile yakın seviyede (%-2.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 21.00
TRAMA: 21.43
Разница: %-2.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
LVHK — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.