LUPINLupin Limited

🇮🇳 Hindistan Borsası
1961.60
INR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
76/100
Çok Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
55/100
Dalio Risk ?
93/100
Piotroski ?
0/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
71/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (71/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 0 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₹14.2B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-3.1). İstikrarlı seyir.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %17.2. Her 100₹ satıştan 17₹ kâr kalıyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 76/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Düşük
252 дней
Годовая волатильность ?
%19.8
VaR 95% ?
%2.04
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%2.89
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.82
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%23.1
21.07.2026 → 12.10.2026
Асимметрия ?
-0.23
Parametrik%2.04
Historik%1.74
Cornish-Fisher%2.06
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+59.2%
ROIC ?
19.9%
Значение DCF ?
1,662.46
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (14.2B INR, %-3.1)
Yıllık net kâr büyümesi %+16.1
Hasılat çeyreklik %+11.2 büyüdü (82.2B INR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+33.3)
Brüt kâr marjı güçlü: %74.6
Net kâr marjı yüksek: %17.2
FAVÖK yatay seyrede (24.9B INR)
FAVÖK marjı güçlü: %30.3
İşletme kârı pozitif: 21.0B INR
İşletme kârı büyüme: %+21.7
Faiz karşılama oranı güçlü: 22.7x (Faiz: 1.1B INR)
Ödenmiş sermaye: 457.2M INR
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-8.4 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 2141.69 INR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %17.2
Net kâr marjı %17.2 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -2.5 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %20.4
ROE %20.4 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %30.3
FAVÖK marjı %30.3 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %74.6
Hasılat başına brüt kâr %74.6. Güçlü fiyatlama gücü.
Оценка
F/K Oranı 16.6x Сектор: 41.0x
F/K 16.6x — sektör medyanının (41.0x) %59 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 4.00x Сектор: 4.71x
PD/DD 4.00x — sektör medyanı (4.71x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA 10.5x Сектор: 23.1x
EV/EBITDA 10.5x — sektör medyanının (23.1x) %54 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran 1.90x
Cari oran 1.90x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 0.8x
Net Borç/EBITDA 0.8x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.29x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 20.0x
Faiz karşılama 20.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+33.3
Hasılat yıllık %33.3 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+16.1
Net kâr yıllık %16.1 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
76/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (76/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+59.2%
Artı %59.2 beklenen değer (3122.29) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 4945.66 | PD/DD hedefi: 2464.19 | EV/EBITDA hedefi: 4307.80 | DCF hedefi: 1662.46
Damodaran Değerleme
55/100
Orta Damodaran skoru (55/100). ROIC (%19.9) – WACC (%12.8) farkı +7.1 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
93/100
Düşük borç riski (93/100). Faiz karşılama oranı 20.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.8x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 85/100 | Borç Servis: 97/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%19.9
ROIC (%19.9) sermaye maliyetini 7.1 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %12.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,662.46
DCF (1662.46) güncel fiyatın %15.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1961.60
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
0/9
Zayıf Piotroski (0/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
16.6x vs 41.0x
Sektör medyanının %59 altında — ucuz
PD/DD Oranı
4.00x vs 4.71x
Sektörden %15 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
10.5x vs 23.1x
Sektörden %54 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%19.9 vs %12.8 WACC
ROIC 7.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%18.3 vs %30.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %18.3
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (1961.60), TRAMA-99 çizgisinin %8.4 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 1961.60
TRAMA: 2141.69
Разница: %-8.4
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
LUPIN — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.