/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
58/100
Dalio Risk ?
91/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl cari oran verisi yok (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₹1,057.5
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
التقييم
إمكانية?
+33.9%
ROIC ?
23.7%
قيمة DCF ?
1,971.73
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
6212
2001-09-10 → 2026-08-31
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%20.2
VaR 95% ?
%2.03
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%2.90
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%2.76
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%14.2
21.07.2026 → 27.08.2026
الانحراف ?
-0.07
Parametrik%2.03
Historik%1.79
Cornish-Fisher%2.00
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (2188.40), TRAMA-99 çizgisinin %6.0 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 2188.39990234375
TRAMA: 2327.2379
الفرق: %-6.0
الربحية
Net Kâr Marjı
%19.8
Net kâr marjı %19.8 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +3.2 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%13.3
ROE %13.3 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%33.8
FAVÖK marjı %33.8 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%75.0
Hasılat başına brüt kâr %75.0. Güçlü fiyatlama gücü.
التقييم
F/K Oranı
19.5x
القطاع: 39.7x
F/K 19.5x — sektör medyanının (39.7x) %51 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
4.46x
القطاع: 4.79x
PD/DD 4.46x — sektör medyanı (4.79x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
13.6x
القطاع: 20.5x
EV/EBITDA 13.6x — sektör medyanının (20.5x) %33 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
المديونية
Cari Oran
1.90x
Cari oran 1.90x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.9x
Net Borç/EBITDA 0.9x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.29x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
18.1x
Faiz karşılama 18.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+32.9
Hasılat yıllık %32.9 büyüdü (2026/3) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+89.0
Net kâr yıllık %89.0 artmış (2026/3) — olağanüstü kâr büyümesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
75/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (75/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+33.9%
Artı %33.9 beklenen değer (2930.39) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 4469.43 | PD/DD hedefi: 2486.51 | EV/EBITDA hedefi: 3283.67 | DCF hedefi: 1971.73
Damodaran Değerleme
58/100
Orta Damodaran skoru (58/100). ROIC (%23.7) – WACC (%12.9) farkı +10.8 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
91/100
Düşük borç riski (91/100). Faiz karşılama oranı 18.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.9x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 84/100 | Borç Servis: 97/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%23.7
ROIC (%23.7) sermaye maliyetini 10.8 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %12.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,971.73
DCF (1971.73) güncel fiyatla (%-9.9) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 2188.40
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₹1,057.5
Graham içsel değer: ₹1,057.5. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
19.5x
vs 39.7x
Sektör medyanının %51 altında — ucuz
PD/DD Oranı
4.46x
vs 4.79x
Sektörden %7 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
13.6x
vs 20.5x
Sektörden %33 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%23.7
vs %12.9 WACC
ROIC 10.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%17.6
vs %28.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %17.6
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
LUPIN — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.