LUND_B

NORDIC
571.00
EUR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
87/100
Çok Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
69/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
81/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
€984.8
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
76/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (76/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 9 | Negatif: 4 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €586M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+38.3 arttı (€424M → €586M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+273.8 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-0.6 düştü. Şirket daralmada.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %4129.8 → %4661.8 (+532.0 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %89.9. Her 100€ satıştan 90€ kâr kalıyor.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 1.85x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 7.7. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.99. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 16.8. Pahalı değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 87/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-16.6 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Düşük
252 дней
Годовая волатильность ?
%18.3
VaR 95% ?
%1.84
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%2.62
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.49
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%14.3
27.02.2026 → 20.03.2026
Асимметрия ?
-0.04
Parametrik%1.84
Historik%1.81
Cornish-Fisher%1.83
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+129.2%
Значение DCF ?
920.05
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+38.3 artarak 586.3M EUR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+273.8
Hasılat çeyreklik %-11.4 düştü (652.5M EUR)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%-0.6)
Brüt kâr marjı güçlü: %4661.8
Brüt marj değişimi: %+532.0 puan
Net kâr marjı yüksek: %89.9
FAVÖK çeyreklik %+24.4 büyüdü (711.3M EUR)
FAVÖK marjı güçlü: %109.0
Toplam borç: 25.6B EUR
Net borç hasılatın üzerinde: 23.6B EUR
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 2.00x
Cari oran: 1.05x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 2.0B EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 343.3M EUR
Serbest nakit akışı pozitif: 264.7M EUR
ROE düşük: %4.6
ROA: %2.6
Toplam varlıklar: 23.0B EUR (%+2.7)
Özkaynak %+7.2 arttı → 12.8B EUR
İşletme kârı pozitif: 163.4M EUR
Faiz karşılama oranı güçlü: 40.9x (Faiz: 17.4M EUR)
Ödenmiş sermaye: 22.1M EUR
Net işletme sermayesi pozitif: 56.5M EUR
İşletme sermayesi değişimi: %+4769.2
CAPEX: 78.5M EUR (Hasılatın %12.0'i)
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+4.2
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 547.83 EUR
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %5
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %89.9
Net kâr marjı %89.9 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +32.3 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %13.3
ROE %13.3 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %109.0
FAVÖK marjı %109.0 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %4661.8
Hasılat başına brüt kâr %4661.8. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %23.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %23.4'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 7.7x Сектор: 78.7x
F/K 7.7x — sektör medyanının (78.7x) %90 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 0.99x Сектор: 9.66x
PD/DD 0.99x — sektör medyanının (9.66x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 16.8x Сектор: 77.3x
EV/EBITDA 16.8x — sektör medyanının (77.3x) %78 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran 1.05x
Cari oran 1.05x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA 11.9x
Net Borç/EBITDA 11.9x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 2.00x
Borç/Özkaynak 2.00x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı 33.6x
Faiz karşılama 33.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %-0.6
Hasılat yıllık %-0.6 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+273.8
Net kâr yıllık %273.8 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
87/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (87/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+129.2%
Artı %129.2 beklenen değer (1308.56) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 1713.00 | PD/DD hedefi: 1713.00 | EV/EBITDA hedefi: 1713.00 | DCF hedefi: 920.05
Damodaran Değerleme
69/100
Orta Damodaran skoru (69/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
81/100
Düşük borç riski (81/100). Faiz karşılama oranı 33.6x — güçlü. Borç/EBITDA 11.9x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 76/100 | Kalite: 88/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
920.05
DCF modeli 920.05 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %61.1 ucuz.
Mevcut fiyat: 571.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5)
Zayıf
Graham İçsel Değer
€984.8
Graham değeri (€984.8) güncel fiyatın %72.5 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
7.7x vs 78.7x
Sektör medyanının %90 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.99x vs 9.66x
Sektörden %90 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
16.8x vs 77.3x
Sektörden %78 daha düşük EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%64.4 vs %84.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %64.4
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (571.00), TRAMA-99 çizgisi (547.83) ile yakın seviyede (%+4.2). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 571.00
TRAMA: 547.83
Разница: %+4.2
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
LUND_B — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.