TR EN AR RU KK

LUND_B

Finansal Hizmetler
NORDIC
571.00
EUR
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
87/100
Çok Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
69/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
81/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
€984.8
Ucuz
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
ملخص متانة لوذيان
76/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (76/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 9 | Negatif: 4 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €586M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+38.3 arttı (€424M → €586M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+273.8 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-0.6 düştü. Şirket daralmada.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %4129.8 → %4661.8 (+532.0 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %89.9. Her 100€ satıştan 90€ kâr kalıyor.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 1.85x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 7.7. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.99. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 16.8. Pahalı değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 87/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-16.6 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات

بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية كيف تُحسب الدرجات · بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات 2026-10-16
وتيرة التحديث تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل

ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.

الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.

تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.

تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.

ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ

تحليل المخاطر (VaR) Düşük
252 أيام
التقلب السنوي ?
%18.3
VaR 95% ?
%1.84
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%2.62
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%2.49
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%14.3
27.02.2026 → 20.03.2026
الانحراف ?
-0.04
Parametrik%1.84
Historik%1.81
Cornish-Fisher%1.83
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+129.2%
قيمة DCF ?
920.05
دورة الديون?
Erken Genişleme
تحليل الميزانية العمومية? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+38.3 artarak 586.3M EUR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+273.8
Hasılat çeyreklik %-11.4 düştü (652.5M EUR)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%-0.6)
Brüt kâr marjı güçlü: %4661.8
Brüt marj değişimi: %+532.0 puan
Net kâr marjı yüksek: %89.9
FAVÖK çeyreklik %+24.4 büyüdü (711.3M EUR)
FAVÖK marjı güçlü: %109.0
Toplam borç: 25.6B EUR
Net borç hasılatın üzerinde: 23.6B EUR
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 2.00x
Cari oran: 1.05x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 2.0B EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 343.3M EUR
Serbest nakit akışı pozitif: 264.7M EUR
ROE düşük: %4.6
ROA: %2.6
Toplam varlıklar: 23.0B EUR (%+2.7)
Özkaynak %+7.2 arttı → 12.8B EUR
İşletme kârı pozitif: 163.4M EUR
Faiz karşılama oranı güçlü: 40.9x (Faiz: 17.4M EUR)
Ödenmiş sermaye: 22.1M EUR
Net işletme sermayesi pozitif: 56.5M EUR
İşletme sermayesi değişimi: %+4769.2
CAPEX: 78.5M EUR (Hasılatın %12.0'i)
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+4.2
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 547.83 EUR
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %5
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı %89.9
Net kâr marjı %89.9 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +32.3 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %13.3
ROE %13.3 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %109.0
FAVÖK marjı %109.0 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %4661.8
Hasılat başına brüt kâr %4661.8. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %23.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %23.4'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı 7.7x القطاع: 78.7x
F/K 7.7x — sektör medyanının (78.7x) %90 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 0.99x القطاع: 9.66x
PD/DD 0.99x — sektör medyanının (9.66x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 16.8x القطاع: 77.3x
EV/EBITDA 16.8x — sektör medyanının (77.3x) %78 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
المديونية
Cari Oran 1.05x
Cari oran 1.05x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA 11.9x
Net Borç/EBITDA 11.9x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 2.00x
Borç/Özkaynak 2.00x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı 33.6x
Faiz karşılama 33.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY) %-0.6
Hasılat yıllık %-0.6 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+273.8
Net kâr yıllık %273.8 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
87/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (87/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+129.2%
Artı %129.2 beklenen değer (1308.56) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 1713.00 | PD/DD hedefi: 1713.00 | EV/EBITDA hedefi: 1713.00 | DCF hedefi: 920.05
Damodaran Değerleme
69/100
Orta Damodaran skoru (69/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
81/100
Düşük borç riski (81/100). Faiz karşılama oranı 33.6x — güçlü. Borç/EBITDA 11.9x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 76/100 | Kalite: 88/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
920.05
DCF modeli 920.05 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %61.1 ucuz.
Mevcut fiyat: 571.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5)
Zayıf
Graham İçsel Değer
€984.8
Graham değeri (€984.8) güncel fiyatın %72.5 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Ucuz
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
7.7x vs 78.7x
Sektör medyanının %90 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.99x vs 9.66x
Sektörden %90 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
16.8x vs 77.3x
Sektörden %78 daha düşük EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%64.4 vs %84.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %64.4
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (571.00), TRAMA-99 çizgisi (547.83) ile yakın seviyede (%+4.2). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 571.00
TRAMA: 547.83
الفرق: %+4.2
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر ?
عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?
مؤشر القوة النسبية (14) ?
نطاقات بولينجر ?
MACD ?
السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?
LUND_B — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.