Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (236.70), TRAMA-99 çizgisinin %6.0 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Price:: 236.7
TRAMA: 251.7254
Difference: %-6.0
F/K Oranı
2.6x
Sector: 7.9x
F/K 2.6x — sektör medyanının (7.9x) %66 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.05x
Sector: 2.13x
PD/DD 2.05x — sektör medyanı (2.13x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
1.7x
Sector: 3.7x
EV/EBITDA 1.7x — sektör medyanının (3.7x) %55 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.06x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
498.2x
Faiz karşılama 498.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
77/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (77/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+102.3%
Artı %102.3 beklenen değer (478.76) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 703.90 | PD/DD hedefi: 293.54 | EV/EBITDA hedefi: 531.52 | DCF hedefi: 710.10
Damodaran Değerleme
58/100
Orta Damodaran skoru (58/100). ROIC (%0.9) – WACC (%10.3) farkı -9.4 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
81/100
Düşük borç riski (81/100). Faiz karşılama oranı 498.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 31/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%0.9
ROIC (%0.9) sermaye maliyetinin (10.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,022.10
DCF modeli 1022.10 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %331.8 ucuz.
Mevcut fiyat: 236.70
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sector Comparison
Sektör medyanının %66 altında — ucuz
Sektörden %4 daha ucuz (defter değerine göre)
Sektörden %55 daha düşük EV/EBITDA
ROIC 9.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Analyst Views and Target Price — external source
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
This is not investment advice.
LUMI — Participation Finance Compliance
Loading…