LUMI

Madencilik

NORDIC

236.70

EUR

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

77/100

Çok Güçlü

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

58/100

Dalio Risk ?

81/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

4/4

ثقة?

75%

التقييم

إمكانية?

+102.3%

ROIC ?

0.9%

قيمة DCF ?

1,022.10

دورة الديون?

Erken Genişleme

البيانات

البيانات ?

2311

2017-06-08 → 2026-08-19

تحليل المخاطر (VaR) Yüksek

252 أيام

التقلب السنوي ?

%52.4

VaR 95% ?

%5.06

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%7.31

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%6.31

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%30.6

25.02.2026 → 20.03.2026

الانحراف ?

0.17

Parametrik%5.06

Historik%4.89

Cornish-Fisher%4.85

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi

Fiyat (236.70), TRAMA-99 çizgisinin %6.0 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.

السعر:: 236.7

TRAMA: 251.7254

الفرق: %-6.0

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

F/K Oranı 2.6x القطاع: 7.9x

F/K 2.6x — sektör medyanının (7.9x) %66 altında. Değer yatırımı açısından cazip.

PD/DD Oranı 2.05x القطاع: 2.13x

PD/DD 2.05x — sektör medyanı (2.13x) altında veya yakın. Makul değerleme.

EV/EBITDA 1.7x القطاع: 3.7x

EV/EBITDA 1.7x — sektör medyanının (3.7x) %55 altında. EBITDA’ya göre ucuz.

المديونية

Net Borç / EBITDA 0.0x

Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.06x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 498.2x

Faiz karşılama 498.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

77/100

Çok güçlü sağlamlık skoru (77/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.

Çok Güçlü

Potansiyel

+102.3%

Artı %102.3 beklenen değer (478.76) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 703.90 | PD/DD hedefi: 293.54 | EV/EBITDA hedefi: 531.52 | DCF hedefi: 710.10

Damodaran Değerleme

58/100

Orta Damodaran skoru (58/100). ROIC (%0.9) – WACC (%10.3) farkı -9.4 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.

Orta

Dalio Risk Analizi

81/100

Düşük borç riski (81/100). Faiz karşılama oranı 498.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 31/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%0.9

ROIC (%0.9) sermaye maliyetinin (10.3%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %10.3

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

1,022.10

DCF modeli 1022.10 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %331.8 ucuz.

Mevcut fiyat: 236.70

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

F/K Oranı

2.6x vs 7.9x

Sektör medyanının %66 altında — ucuz

PD/DD Oranı

2.05x vs 2.13x

Sektörden %4 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

1.7x vs 3.7x

Sektörden %55 daha düşük EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%0.9 vs %10.3 WACC

ROIC 9.4 baz puan sermaye maliyetinin altında

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

LUMI — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.