LULUlululemon athletica inc.

🇺🇸 US

Smart Money 31

97.10

USD

Analiz Skorları

Lothien Sağlamlık Skoru?

Neden bu skor?

Katılım Finans ?

—

Standart standart detay →

Damodaran ?

Dalio Risk ?

Piotroski ?

4/9

Nötr

Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)

Graham ?

$110.7

Makul

Lothien Sağlamlık Özeti

72/100

Lothien Sağlamlık: Güçlü (72/100)

Net Kâr Pozitif

Son çeyrekte $329M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.

Çeyreklik Kâr Artışı

Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+68.8 arttı ($195M → $329M). Kısa vadede olumlu momentum.

Yıllık Hasılatta Daralma

Yıllık hasılat %-4.3 düştü. Şirket daralmada.

Brüt Marj Genişliyor

Brüt kâr marjı %54.2 → %60.5 (+6.3 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.

Güçlü Likidite

Cari oran 2.19x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.

FAVÖK Büyümesi

FAVÖK çeyreklik %+44.6 arttı ($412M → $596M). Operasyonel verimlilik artıyor.

Makul F/K

Trailing F/K: 9.8. Makul değerleme aralığında.

Düşük EV/EBITDA

EV/EBITDA: 4.4. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.

Lothien Sağlamlık Skoru: 82/100

Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.

Mevsimsel Toparlanma, Ama Trend Bozuk

Çeyreklik artış (%+68.8) ama yıllık bazda düşüş (%-11.2). Mevsimsel toparlanma var ama uzun vadeli trend zayıf.

Veri tarihi tarih ölçülemedi Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır

Skor künyesi

Yöntem Skorlar nasıl hesaplanır · Skor karnesi

Veri tarihi tarih ölçülemedi

Güncelleme sıklığı İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir

Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.

VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.

Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.

UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.

Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir

Veri ?

4837

2007-07-27 → 2026-10-16

Risk Analizi (VaR) Yüksek

252 gün

Yıllık Volatilite ?

%45.2

VaR 95% ?

%4.85

günlük maks kayıp

VaR 99% ?

%6.79

günlük maks kayıp

CVaR 95% ?

%6.80

beklenen kayıp (kuyruk)

Maks Düşüş ?

%57.4

06.01.2026 → 07.10.2026

Çarpıklık ?

-1.13

Parametrik%4.85

Historik%4.16

Cornish-Fisher%5.34

Getiri Dağılımı

Değerleme

Potansiyel?

Bilanço Analizi? Q2026/7

Yıllık net kâr %-43.9 geriledi

Yıllık hasılat daraldı (%-33.7)

Brüt kâr marjı güçlü: %60.5

Net kâr marjı: %13.6

FAVÖK marjı: %24.7

Toplam borç: 2.1B USD

Net borç: 751.4M USD

Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.45x

Cari oran güçlü: 2.19x — yükümlülükler rahat karşılanıyor

Nakit ve benzerleri: 1.4B USD

İşletme nakit akışı pozitif: 374.8M USD

Serbest nakit akışı pozitif: 225.2M USD

ROE düşük: %6.9

ROA: %3.9

İşletme kârı pozitif: 453.7M USD

Ödenmiş sermaye: 111.7M USD

Net işletme sermayesi pozitif: 2.1B USD

CAPEX: 149.7M USD (Hasılatın %6.2'i)

Son 4 çeyrek ardışık kâr

Fiyat TRAMA-99 altında: %-14.7 — teknik trend olumsuz

Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 113.88 USD

Temel & Teknik Analiz

Karlılık

Net Kâr Marjı %13.6

Net kâr marjı %13.6 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +5.7 puan artış.

ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %10.9

ROE %10.9 — orta düzey özkaynak getirisi.

FAVÖK Marjı %24.7

FAVÖK marjı %24.7 — iyi operasyonel performans.

Brüt Kâr Marjı %60.5

Hasılat başına brüt kâr %60.5. Güçlü fiyatlama gücü.

Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %12.2

TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %12.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.

Değerleme

F/K Oranı 9.8x Sektör: 29.3x

F/K 9.8x — sektör medyanının (29.3x) %67 altında. Değer yatırımı açısından cazip.

PD/DD Oranı 2.14x Sektör: 4.45x

PD/DD 2.14x — sektör medyanının (4.45x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.

EV/EBITDA 4.4x Sektör: 17.4x

EV/EBITDA 4.4x — sektör medyanının (17.4x) %75 altında. EBITDA’ya göre ucuz.

Borçluluk

Cari Oran 2.19x

Cari oran 2.19x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.

Net Borç / EBITDA 0.9x

Net Borç/EBITDA 0.9x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.45x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 18.1x

Faiz karşılama 18.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

Büyüme

Hasılat Büyümesi (YoY) %-4.3

Hasılat yıllık %-4.3 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.

Net Kâr Büyümesi (YoY) %-11.2

Net kâr yıllık %-11.2 gerilemiş — kârlılık baskı altında.

Skor Açıklamaları

Lothien Sağlamlık

Çok güçlü sağlamlık skoru (82/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.

Potansiyel

Artı %134.7 beklenen değer (227.88) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 291.30 | PD/DD hedefi: 215.32 | EV/EBITDA hedefi: 291.30 | DCF hedefi: 287.14

Damodaran Değerleme

Güçlü Damodaran değerlemesi (82/100). ROIC (%25.1) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.

Çok Güçlü

Dalio Risk Analizi

Düşük borç riski (93/100). Faiz karşılama oranı 18.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.9x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 89/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 95/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%25.1

ROIC (%25.1) sermaye maliyetini 15.8 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.

WACC: %9.3

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

287.14

DCF modeli 287.14 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %195.7 ucuz.

Mevcut fiyat: 97.10

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

4/9

Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)

Nötr

Graham İçsel Değer

$110.7

Graham değeri ($110.7) güncel fiyata yakın (%+14.0). Adil fiyat bölgesinde.

Makul

⚖️ Sektör Karşılaştırması

F/K Oranı

9.8x vs 29.3x

Sektör medyanının %67 altında — ucuz

PD/DD Oranı

2.14x vs 4.45x

Sektörden %52 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

4.4x vs 17.4x

Sektörden %75 daha düşük EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%25.1 vs %9.3 WACC

ROIC 15.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor

Net Kâr Marjı (TTM)

%12.8 vs %22.7 EBITDA marjı

TTM net kâr marjı %12.8

TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi

Fiyat (97.10), TRAMA-99 çizgisinin %14.7 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.

Fiyat:: 97.10

TRAMA: 113.88

Fark: %-14.7

Grafikler

Göstergeler

BB sapması ?

RSI eşikleri ?

Fiyat Grafiği ?

▲ içeriden alım · ▼ içeriden satım · ★ katalizör (haber-sezgisel) · ■ 13D aktivist · ■ 13G pasif — SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.

RSI (14) ?

Bollinger Bantları ?

MACD ?

Altın Bazlı Fiyat + TRAMA (Hisse / Gram Altın) ?

Kurumsal Holdings — 13F (çeyreklik) ?

İçeriden Alım-Satım Akışı

Kim aldı, kim sattı, ne kadar

LULU — Katılım Finans Uygunluğu

Yükleniyor…

Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.