LUG

NORDIC
676.20
EUR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
42/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
43/100
Dalio Risk ?
99/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
€12.4
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
61/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (61/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 5 | Nötr: 3
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €196M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-19.6). İstikrarlı seyir.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Geriledi
Satış gelirleri çeyreklik %-15.8 düştü. Talep zayıflıyor veya mevsimsel etki var.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %74.1 → %70.5 (-3.7 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %46.0. Her 100€ satıştan 46€ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından €426M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.27x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 336.84. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 125.1. Pahalı değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %76.3. Sermaye verimli kullanılıyor.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-19.6) ama yıllık bazda artış (%+11.8). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
Özkaynak Eriyor
Özkaynak çeyreklik %-60.1 düştü. Zarar veya temettü ile sermaye eriyor.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%53.7
VaR 95% ?
%5.50
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%7.80
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%7.26
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%39.7
27.02.2026 → 16.07.2026
Асимметрия ?
-0.23
Parametrik%5.50
Historik%5.04
Cornish-Fisher%5.56
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-42.8%
ROIC ?
1281.7%
Значение DCF ?
99.03
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-19.6 düşerek 196.2M EUR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+11.8
Hasılat çeyreklik %-15.8 düştü (426.3M EUR)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+5.5)
Brüt kâr marjı güçlü: %70.5
Brüt marj değişimi: %-3.7 puan
Net kâr marjı yüksek: %46.0
FAVÖK çeyreklik %-18.3 düştü (309.1M EUR)
FAVÖK marjı güçlü: %72.5
Toplam borç: 26.4M EUR
Net nakit pozisyonunda: -426.3M EUR (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.05x
Cari oran güçlü: 2.27x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %-27.9 azaldı → 452.6M EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 111.7M EUR
Serbest nakit akışı pozitif: 90.9M EUR
ROE yüksek: %40.4 — özkaynak verimli kullanılıyor
ROA güçlü: %13.7 — varlıklar etkin kullanılıyor
Toplam varlıklar %-12.4 küçüldü → 1.4B EUR
Özkaynak %-60.1 azaldı → 485.5M EUR
İşletme kârı pozitif: 283.3M EUR
Ödenmiş sermaye: 241.8M EUR
Net işletme sermayesi pozitif: 396.9M EUR
İşletme sermayesi değişimi: %-22.3
CAPEX: 20.9M EUR (Hasılatın %4.9'i)
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+4.5
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 647.32 EUR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %46.0
Net kâr marjı %46.0 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -2.1 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %76.3
ROE %76.3 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %72.5
FAVÖK marjı %72.5 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %70.5
Hasılat başına brüt kâr %70.5. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %54.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %54.7'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 100.0x Сектор: 82.2x
F/K 100.0x — sektör medyanının (82.2x) %22 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 336.84x Сектор: 9.66x
PD/DD 336.84x — sektör medyanının %3387 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 125.1x Сектор: 93.4x
EV/EBITDA 125.1x — sektör medyanının (93.4x) %34 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 2.27x
Cari oran 2.27x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.05x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 5.7x
Faiz karşılama 5.7x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+5.5
Hasılat yıllık %5.5 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+11.8
Net kâr yıllık %11.8 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
42/100
Orta düzey sağlamlık (42/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-42.8%
Eksi %42.8 beklenen değer (386.95) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 294.14 | PD/DD hedefi: 169.05 | EV/EBITDA hedefi: 504.87 | DCF hedefi: 169.05
Damodaran Değerleme
43/100
Düşük Damodaran skoru (43/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
99/100
Düşük borç riski (99/100). Faiz karşılama oranı 5.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 98/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%1281.7
ROIC (%1281.7) sermaye maliyetini 1271.7 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
99.03
DCF (99.03) güncel fiyatın %85.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 676.20
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5)
Zayıf
Graham İçsel Değer
€12.4
Güncel fiyat Graham değerinin %98.2 üzerinde (€12.4) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
100.0x vs 82.2x
Sektör medyanının %22 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
336.84x vs 9.66x
Sektörden %3387 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
125.1x vs 93.4x
Sektörden %34 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%1281.7 vs %10.0 WACC
ROIC 1271.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%45.6 vs %72.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %45.6
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (676.20), TRAMA-99 çizgisi (647.32) ile yakın seviyede (%+4.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 676.20
TRAMA: 647.32
Разница: %+4.5
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
LUG — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.