LUC

NORDIC
0.99
EUR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
53/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
31/100
Dalio Risk ?
47/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
€0.2
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
67%
Сводка надежности Lothien
50/100
Lothien Sağlamlık: Orta (50/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 7 | Negatif: 6 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €14M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+206.8 arttı (-€13M → €14M). Kısa vadede olumlu momentum.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+88.3 arttı (€19M → €37M). Talep güçlü.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-6.0 düştü. Şirket daralmada.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %-25.1 → %52.0 (+77.0 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %37.9. Her 100€ satıştan 38€ kâr kalıyor.
Güçlü Likidite
Cari oran 9.89x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+310.6 arttı (-€11M → €23M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 54.8. Pahalı değerleme.
Düşük ROE
ROE: %3.6. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-60.5 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%55.5
VaR 95% ?
%5.81
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%8.19
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.12
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%50.5
24.02.2026 → 16.10.2026
Асимметрия ?
3.88
Parametrik%5.81
Historik%4.40
Cornish-Fisher%-1.59
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+20.2%
ROIC ?
2.0%
Значение DCF ?
0.07
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+206.8 artarak 13.9M EUR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+24.0
Hasılat çeyreklik %+88.3 büyüdü (36.7M EUR)
Yıllık hasılat daraldı (%-6.0)
Brüt kâr marjı güçlü: %52.0
Brüt marj değişimi: %+77.0 puan
Net kâr marjı yüksek: %37.9
FAVÖK çeyreklik %+310.6 büyüdü (22.5M EUR)
FAVÖK marjı güçlü: %61.5
Toplam borç: 345.3M EUR
Net borç hasılatın üzerinde: 196.3M EUR
Borç/Özkaynak oranı: 0.91x
Cari oran güçlü: 9.89x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 149.0M EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 4.9M EUR
Serbest nakit akışı pozitif: 4.9M EUR
ROE düşük: %3.7
ROA düşük: %1.6
Toplam varlıklar: 889.9M EUR (%+3.1)
Özkaynak: 377.8M EUR (%+4.6)
İşletme kârı pozitif: 15.3M EUR
İşletme kârı büyüme: %+269.4
Faiz karşılama oranı: 2.3x (Faiz: 9.8M EUR)
Ödenmiş sermaye: 1.5B EUR
Net işletme sermayesi pozitif: 267.3M EUR
Fiyat TRAMA-99 altında: %-24.3 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 1.31 EUR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %37.9
Net kâr marjı %37.9 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +104.8 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %3.6
ROE %3.6 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %61.5
FAVÖK marjı %61.5 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %52.0
Hasılat başına brüt kâr %52.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-62.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-62.4'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı 100.0x Сектор: 82.2x
F/K 100.0x — sektör medyanının (82.2x) %22 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 3.91x Сектор: 9.66x
PD/DD 3.91x — sektör medyanının (9.66x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 54.8x Сектор: 93.4x
EV/EBITDA 54.8x — sektör medyanının (93.4x) %41 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran 9.89x
Cari oran 9.89x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 11.3x
Net Borç/EBITDA 11.3x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 0.91x
Borç/Özkaynak 0.91x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 1.2x
Faiz karşılama 1.2x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %-6.0
Hasılat yıllık %-6.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+24.0
Net kâr yıllık %24.0 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
53/100
Orta düzey sağlamlık (53/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+20.2%
Artı %20.2 beklenen değer (1.19) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 0.66 | PD/DD hedefi: 2.48 | EV/EBITDA hedefi: 1.69 | DCF hedefi: 0.25
Damodaran Değerleme
31/100
Düşük Damodaran skoru (31/100). ROIC (%2.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
47/100
Yüksek borç riski (47/100). Faiz karşılama oranı 1.2x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 11.3x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 35/100 | Borç Servis: 64/100 | Kalite: 47/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.0
ROIC (%2.0) sermaye maliyetinin (11.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.07
DCF (0.07) güncel fiyatın %93.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 0.99
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
€0.2
Güncel fiyat Graham değerinin %79.8 üzerinde (€0.2) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
100.0x vs 82.2x
Sektör medyanının %22 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
3.91x vs 9.66x
Sektörden %60 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
54.8x vs 93.4x
Sektörden %41 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%2.0 vs %11.2 WACC
ROIC 9.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%9.9 vs %23.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %9.9
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (0.99), TRAMA-99 çizgisinin %24.3 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 0.99
TRAMA: 1.31
Разница: %-24.3
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
LUC — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.