/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
35/100
Dalio Risk ?
96/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl cari oran verisi yok (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₹1,278.7
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
التقييم
إمكانية?
-29.6%
ROIC ?
21.7%
قيمة DCF ?
1,142.98
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
2456
2016-09-23 → 2026-08-31
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%36.0
VaR 95% ?
%3.78
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%5.32
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%4.99
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%35.1
23.12.2025 → 01.07.2026
الانحراف ?
0.45
Parametrik%3.78
Historik%3.19
Cornish-Fisher%3.32
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (3608.40), TRAMA-99 çizgisi (3459.53) ile yakın seviyede (%+4.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 3608.39990234375
TRAMA: 3459.5329
الفرق: %+4.3
الربحية
Net Kâr Marjı
%11.6
Net kâr marjı %11.6 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +1.3 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%10.1
ROE %10.1 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%18.9
FAVÖK marjı %18.9 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%41.2
Hasılat başına brüt kâr %41.2. Güçlü fiyatlama gücü.
التقييم
F/K Oranı
30.2x
القطاع: 22.8x
F/K 30.2x — sektör medyanının (22.8x) %33 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
5.91x
القطاع: 4.79x
PD/DD 5.91x — sektör medyanının (4.79x) %23 üzerinde.
EV/EBITDA
18.0x
القطاع: 13.3x
EV/EBITDA 18.0x — sektör medyanının (13.3x) %36 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
2.28x
Cari oran 2.28x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.3x
Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.09x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
32.1x
Faiz karşılama 32.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+8.3
Hasılat yıllık %8.3 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+6.8
Net kâr yıllık %6.8 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
41/100
Orta düzey sağlamlık (41/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-29.6%
Eksi %29.6 beklenen değer (2540.43) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 2729.12 | PD/DD hedefi: 3067.67 | EV/EBITDA hedefi: 2662.29 | DCF hedefi: 1142.98
Damodaran Değerleme
35/100
Düşük Damodaran skoru (35/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
96/100
Düşük borç riski (96/100). Faiz karşılama oranı 32.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 95/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 87/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%21.7
ROIC (%21.7) sermaye maliyetini hafifçe (4.6 puan) aşıyor.
WACC: %17.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,142.98
DCF (1142.98) güncel fiyatın %68.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 3608.40
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₹1,278.7
Graham içsel değer: ₹1,278.7. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
30.2x
vs 22.8x
Sektör medyanının %33 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
5.91x
vs 4.79x
Sektörden %23 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
18.0x
vs 13.3x
Sektörden %36 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%21.7
vs %17.1 WACC
ROIC 4.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%11.2
vs %18.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %11.2
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
LTTS — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.