LTMLTM Limited

🇮🇳 Hindistan Borsası
4390.00
INR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
64/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
38/100
Dalio Risk ?
97/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₹1,786.8
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
64/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (64/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 0 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₹14.7B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+5.3). İstikrarlı seyir.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.93x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 5.31. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
163 дней
Годовая волатильность ?
%36.4
VaR 95% ?
%3.83
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.39
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.99
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%30.0
18.02.2026 → 30.06.2026
Асимметрия ?
0.01
Parametrik%3.83
Historik%4.00
Cornish-Fisher%3.80
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+11.8%
ROIC ?
20.0%
Значение DCF ?
1,754.82
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+5.3 artarak 14.7B INR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+16.9
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (116.1B INR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+18.0)
Brüt kâr marjı: %30.4
Net kâr marjı: %12.6
FAVÖK çeyreklik %-14.8 düştü (23.2B INR)
FAVÖK marjı: %20.0
Toplam borç: 24.3B INR
Net borç: 2.1B INR
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.10x
Cari oran güçlü: 2.93x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 22.2B INR
İşletme nakit akışı pozitif: 10.3B INR
Serbest nakit akışı pozitif: 10.3B INR
ROE düşük: %6.0
ROA: %3.9
Toplam varlıklar: 371.8B INR (%-0.1)
Özkaynak: 245.3B INR (%+2.1)
İşletme kârı pozitif: 18.0B INR
Faiz karşılama oranı güçlü: 31.9x (Faiz: 726.0M INR)
Ödenmiş sermaye: 296.5M INR
Net işletme sermayesi pozitif: 183.9B INR
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+8.2 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 4056.27 INR
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %75'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %12.6
Net kâr marjı %12.6 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.3 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %15.8
ROE %15.8 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %20.0
FAVÖK marjı %20.0 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %30.4
Hasılat başına brüt kâr %30.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %9.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %9.6'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 25.5x Сектор: 42.7x
F/K 25.5x — sektör medyanının (42.7x) %40 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 5.31x Сектор: 4.71x
PD/DD 5.31x — sektör medyanının (4.71x) %13 üzerinde.
EV/EBITDA 15.0x Сектор: 25.0x
EV/EBITDA 15.0x — sektör medyanının (25.0x) %40 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran 2.93x
Cari oran 2.93x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 0.3x
Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.10x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 20.6x
Faiz karşılama 20.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+18.0
Hasılat yıllık %18.0 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+16.9
Net kâr yıllık %16.9 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
64/100
İyi sağlamlık (64/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+11.8%
Artı %11.8 beklenen değer (4906.29) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 7570.05 | PD/DD hedefi: 4125.53 | EV/EBITDA hedefi: 7332.35 | DCF hedefi: 1754.82
Damodaran Değerleme
38/100
Düşük Damodaran skoru (38/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
97/100
Düşük borç riski (97/100). Faiz karşılama oranı 20.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 95/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 95/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%20.0
ROIC (%20.0) sermaye maliyetini hafifçe (3.8 puan) aşıyor.
WACC: %16.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,754.82
DCF (1754.82) güncel fiyatın %60.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 4390.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₹1,786.8
Graham içsel değer: ₹1,786.8. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
25.5x vs 42.7x
Sektör medyanının %40 altında — ucuz
PD/DD Oranı
5.31x vs 4.71x
Sektörden %13 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
15.0x vs 25.0x
Sektörden %40 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%20.0 vs %16.2 WACC
ROIC 3.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%11.7 vs %20.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %11.7
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (4390.00), TRAMA-99 çizgisinin %8.2 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 4390.00
TRAMA: 4056.27
Разница: %+8.2
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
LTM — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.