/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
86/100
Dalio Risk ?
85/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+102.0%
ROIC ?
42.7%
DCF Мәні ?
12,091.25
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
132
2026-02-18 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
131 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%37.7
VaR 95% ?
%3.96
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%5.57
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%5.27
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%30.0
18.02.2026 → 30.06.2026
Асимметрия ?
-0.08
Parametrik%3.96
Historik%4.09
Cornish-Fisher%4.00
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (4540.00), TRAMA-99 çizgisinin %12.0 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 4540.0
TRAMA: 4054.1056
Айырмашылық: %+12.0
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
6.4x
Сектор: 19.1x
F/K 6.4x — sektör medyanının (19.1x) %66 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
5.49x
Сектор: 4.79x
PD/DD 5.49x — sektör medyanının (4.79x) %15 üzerinde.
EV/EBITDA
4.1x
Сектор: 8.5x
EV/EBITDA 4.1x — sektör medyanının (8.5x) %52 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.10x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
136.1x
Faiz karşılama 136.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
85/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (85/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+102.0%
Artı %102.0 beklenen değer (9169.12) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 13509.76 | PD/DD hedefi: 4808.67 | EV/EBITDA hedefi: 9421.15 | DCF hedefi: 12091.25
Damodaran Değerleme
86/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (86/100). ROIC (%42.7) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Çok Güçlü
Dalio Risk Analizi
85/100
Düşük borç riski (85/100). Faiz karşılama oranı 136.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 97/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 42/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%42.7
ROIC (%42.7) sermaye maliyetini 26.7 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %16.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
12,091.25
DCF modeli 12091.25 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %166.3 ucuz.
Mevcut fiyat: 4540.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
6.4x
vs 19.1x
Sektör medyanının %66 altında — ucuz
PD/DD Oranı
5.49x
vs 4.79x
Sektörden %15 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.1x
vs 8.5x
Sektörden %52 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%42.7
vs %16.1 WACC
ROIC 26.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
LTM — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.