/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
50/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
80/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
69%
Бағалау
Әлеует?
+45.8%
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
3711
2011-08-12 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%34.4
VaR 95% ?
%3.39
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.87
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.36
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%25.0
05.01.2026 → 30.03.2026
Асимметрия ?
0.59
Parametrik%3.39
Historik%3.07
Cornish-Fisher%2.90
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (321.00), TRAMA-99 çizgisinin %9.8 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 321.0
TRAMA: 292.2502
Айырмашылық: %+9.8
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
6.3x
Сектор: 12.0x
F/K 6.3x — sektör medyanının (12.0x) %48 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.86x
Сектор: 4.07x
PD/DD 2.86x — sektör medyanı (4.07x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
4.7x
Сектор: 6.8x
EV/EBITDA 4.7x — sektör medyanının (6.8x) %31 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
2.9x
Net Borç/EBITDA 2.9x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
3.93x
Borç/Özkaynak 3.93x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
3.9x
Faiz karşılama 3.9x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
71/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (71/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+45.8%
Artı %45.8 beklenen değer (467.99) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 611.82 | PD/DD hedefi: 507.49 | EV/EBITDA hedefi: 467.21
Damodaran Değerleme
50/100
Düşük Damodaran skoru (50/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Orta
Dalio Risk Analizi
80/100
Düşük borç riski (80/100). Faiz karşılama oranı 3.9x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 2.9x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 73/100 | Kalite: 88/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
6.3x
vs 12.0x
Sektör medyanının %48 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.86x
vs 4.07x
Sektörden %30 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.7x
vs 6.8x
Sektörden %31 daha düşük EV/EBITDA
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
LTF — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.