/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
36/100
Dalio Risk ?
61/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl cari oran verisi yok (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₹1,514.7
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
التقييم
إمكانية?
+4.8%
ROIC ?
9.0%
قيمة DCF ?
1,594.40
دورة الديون?
Geç Genişleme
البيانات
البيانات ?
6004
2002-07-01 → 2026-08-31
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%24.6
VaR 95% ?
%2.48
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%3.54
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%3.68
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%24.3
23.02.2026 → 23.03.2026
الانحراف ?
-0.01
Parametrik%2.48
Historik%2.26
Cornish-Fisher%2.33
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (4044.90), TRAMA-99 çizgisi (3974.21) ile yakın seviyede (%+1.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 4044.89990234375
TRAMA: 3974.208
الفرق: %+1.8
الربحية
Net Kâr Marjı
%6.4
Net kâr marjı %6.4 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +1.9 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%8.3
ROE %8.3 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%12.4
FAVÖK marjı %12.4 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%30.5
Hasılat başına brüt kâr %30.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
التقييم
F/K Oranı
34.3x
القطاع: 38.5x
F/K 34.3x — sektör medyanına (38.5x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
5.09x
القطاع: 4.79x
PD/DD 5.09x — sektör medyanının (4.79x) %6 üzerinde.
EV/EBITDA
18.2x
القطاع: 27.1x
EV/EBITDA 18.2x — sektör medyanının (27.1x) %33 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
المديونية
Cari Oran
1.25x
Cari oran 1.25x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
3.4x
Net Borç/EBITDA 3.4x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
1.15x
Borç/Özkaynak 1.15x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
12.9x
Faiz karşılama 12.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+11.3
Hasılat yıllık %11.3 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-3.1
Net kâr yıllık %-3.1 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
55/100
İyi sağlamlık (55/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+4.8%
Artı %4.8 beklenen değer (4237.81) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 4959.02 | PD/DD hedefi: 3999.05 | EV/EBITDA hedefi: 6025.95 | DCF hedefi: 1594.40
Damodaran Değerleme
36/100
Düşük Damodaran skoru (36/100). ROIC (%9.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
61/100
Orta düzey borç riski (61/100). Faiz karşılama oranı 12.9x — güçlü. Borç/EBITDA 3.4x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 64/100 | Borç Servis: 81/100 | Kalite: 81/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.0
ROIC (%9.0) sermaye maliyetinin (12.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %12.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,594.40
DCF (1594.40) güncel fiyatın %60.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 4044.90
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₹1,514.7
Graham içsel değer: ₹1,514.7. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
34.3x
vs 38.5x
Sektör medyanının %11 altında — ucuz
PD/DD Oranı
5.09x
vs 4.79x
Sektörden %6 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
18.2x
vs 27.1x
Sektörden %33 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%9.0
vs %12.0 WACC
ROIC 3.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%6.0
vs %12.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %6.0
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
LT — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.