Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (23.10), TRAMA-99 çizgisinin %23.4 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Price:: 23.1
TRAMA: 18.726
Difference: %+23.4
F/K Oranı
9.1x
Sector: 11.5x
F/K 9.1x — sektör medyanına (11.5x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
2.60x
Sector: 2.67x
PD/DD 2.60x — sektör medyanı (2.67x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
3.9x
Sector: 3.1x
EV/EBITDA 3.9x — sektör medyanının (3.1x) %28 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Net Borç / EBITDA
0.5x
Net Borç/EBITDA 0.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.40x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
40.8x
Faiz karşılama 40.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
70/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (70/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+51.4%
Artı %51.4 beklenen değer (34.98) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 29.18 | PD/DD hedefi: 25.47 | EV/EBITDA hedefi: 18.02 | DCF hedefi: 69.30
Damodaran Değerleme
57/100
Orta Damodaran skoru (57/100). ROIC (%5.1) – WACC (%12.3) farkı -7.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
68/100
Orta düzey borç riski (68/100). Faiz karşılama oranı 40.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 85/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 34/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.1
ROIC (%5.1) sermaye maliyetinin (12.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %12.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
70.73
DCF modeli 70.73 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %206.2 ucuz.
Mevcut fiyat: 23.10
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sector Comparison
Sektör medyanının %21 altında — ucuz
Sektörden %3 daha ucuz (defter değerine göre)
Sektörden %28 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC 7.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Analyst Views and Target Price — external source
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
This is not investment advice.
LSS — Participation Finance Compliance
Loading…