LSS542561

Teknoloji

🇪🇺 Euronext

23.10

EUR

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

70/100

Çok Güçlü

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

57/100

Dalio Risk ?

68/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

4/4

ثقة?

75%

التقييم

إمكانية?

+51.4%

ROIC ?

5.1%

قيمة DCF ?

70.73

دورة الديون?

Erken Genişleme

البيانات

البيانات ?

6850

2000-01-03 → 2026-08-31

تحليل المخاطر (VaR) Orta

252 أيام

التقلب السنوي ?

%33.8

VaR 95% ?

%3.47

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%4.92

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%4.66

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%40.4

31.12.2025 → 05.05.2026

الانحراف ?

0.22

Parametrik%3.47

Historik%3.31

Cornish-Fisher%3.27

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi

Fiyat (23.10), TRAMA-99 çizgisinin %23.4 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.

السعر:: 23.1

TRAMA: 18.726

الفرق: %+23.4

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

F/K Oranı 9.1x القطاع: 11.5x

F/K 9.1x — sektör medyanına (11.5x) kıyasla makul seviyelerde.

PD/DD Oranı 2.60x القطاع: 2.67x

PD/DD 2.60x — sektör medyanı (2.67x) altında veya yakın. Makul değerleme.

EV/EBITDA 3.9x القطاع: 3.1x

EV/EBITDA 3.9x — sektör medyanının (3.1x) %28 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

المديونية

Net Borç / EBITDA 0.5x

Net Borç/EBITDA 0.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.40x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 40.8x

Faiz karşılama 40.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

70/100

Çok güçlü sağlamlık skoru (70/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.

Çok Güçlü

Potansiyel

+51.4%

Artı %51.4 beklenen değer (34.98) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 29.18 | PD/DD hedefi: 25.47 | EV/EBITDA hedefi: 18.02 | DCF hedefi: 69.30

Damodaran Değerleme

57/100

Orta Damodaran skoru (57/100). ROIC (%5.1) – WACC (%12.3) farkı -7.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.

Orta

Dalio Risk Analizi

68/100

Orta düzey borç riski (68/100). Faiz karşılama oranı 40.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.5x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 85/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 34/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%5.1

ROIC (%5.1) sermaye maliyetinin (12.3%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %12.3

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

70.73

DCF modeli 70.73 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %206.2 ucuz.

Mevcut fiyat: 23.10

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

F/K Oranı

9.1x vs 11.5x

Sektör medyanının %21 altında — ucuz

PD/DD Oranı

2.60x vs 2.67x

Sektörden %3 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

3.9x vs 3.1x

Sektörden %28 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%5.1 vs %12.3 WACC

ROIC 7.2 baz puan sermaye maliyetinin altında

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

LSS — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.