/
Login
Analysis Scores
Lothien Robustness Score?
76/100
Çok Güçlü
The factor score and time-horizon weights were measured only on the past data of companies that trade today; companies that left the exchange in the past are not part of this measurement.
Neden bu skor?
Damodaran ?
63/100
Dalio Risk ?
71/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Graham ?
₽2,984.7
Ucuz
Active Metric?
3/4
Confidence?
74%
Lothien Robustness Summary
77/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (77/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 11 | Negatif: 5 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₽10.8B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+50.8 arttı (₽7.2B → ₽10.8B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+50.8 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+321.5 arttı (₽59.8B → ₽252.1B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+321.5 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %41.6 → %36.5 (-5.0 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 2.23x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Güçlü Likidite
Cari oran 3.63x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (₽10.8B) ama FCF negatif (-₽114.7B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+239.2 arttı (₽17.7B → ₽60.0B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 1.6. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.44. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 2.8. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 76/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Özkaynak Eriyor
Özkaynak çeyreklik %-14.0 düştü. Zarar veya temettü ile sermaye eriyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-32.4 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Data date 2026-10-16 Not investment advice; the figures are rule-based model output. How the scores are computed
Score record
Method
How the scores are computed
· Scorecard
Data date
2026-10-16
Update frequency
Scheduled analysis run on business days at 19:30 Istanbul time; not every symbol is refreshed in every run
Method summaryThe Lothien Robustness Score (0-100) is a weighted combination of sub-scores computed by fixed rules from published financial statements and price data (Damodaran valuation, Dalio risk, Piotroski F-score, earnings quality, momentum and others). The rules are applied automatically to every covered stock, with weights that vary by sector.
AssumptionsCalculations rest on the company's latest published financial statements and on price data that may be delayed. Where four quarters have not been published, annual figures may be scaled from the available quarters. Model parameters such as the risk-free rate, the risk premium and long-term growth are fixed assumptions per exchange and contain no company-specific expectation.
Conflict of interestNo statement has been published on whether MIDAK, the operator of Lothien, or its team hold positions in these stocks. The figures are produced automatically by the same rules, without regard to any such position.
WarningThis information is not within the scope of investment advisory services and is not investment advice. The figures are the output of rule-based models and may not suit your financial situation or your risk and return preferences. Making an investment decision on the basis of this information alone may not lead to results that meet your expectations.
Model output; not investment advice; different models can disagree. Report an error
Risk Analysis (VaR)
Orta
252 days
Annual Volatility ?
%30.4
VaR 95% ?
%3.23
daily max loss
VaR 99% ?
%4.54
daily max loss
CVaR 95% ?
%4.23
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%36.9
20.10.2025 → 01.10.2026
Skewness ?
-0.75
Parametrik%3.23
Historik%2.70
Cornish-Fisher%3.12
Return Distribution
Valuation
Potential?
+105.9%
ROIC ?
12.8%
DCF Value ?
6,794.53
Debt Cycle?
Erken Genişleme
Balance Sheet Analysis?
Q2026/6
Son 3 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-11.3 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 596.15 RUB
Fundamental & Technical Analysis
Profitability
Net Kâr Marjı
%4.3
Net kâr marjı %4.3 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -7.7 puan düşüş.
FAVÖK Marjı
%23.8
FAVÖK marjı %23.8 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%36.5
Hasılat başına brüt kâr %36.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-38.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-38.7'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Valuation
F/K Oranı
1.6x
Sector: 3.9x
F/K 1.6x — sektör medyanının (3.9x) %59 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.44x
Sector: 0.97x
PD/DD 0.44x — sektör medyanının (0.97x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
2.8x
Sector: 4.7x
EV/EBITDA 2.8x — sektör medyanının (4.7x) %39 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Indebtedness
Cari Oran
3.63x
Cari oran 3.63x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
2.6x
Net Borç/EBITDA 2.6x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
2.43x
Borç/Özkaynak 2.43x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
5.2x
Faiz karşılama 5.2x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Growth
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+321.5
Hasılat yıllık %321.5 büyüdü (2025/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+50.8
Net kâr yıllık %50.8 artmış (2025/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
76/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (76/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+105.9%
Artı %105.9 beklenen değer (1089.43) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %74.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 1240.37 | EV/EBITDA hedefi: 863.60 | DCF hedefi: 1587.00
Damodaran Değerleme
63/100
Orta Damodaran skoru (63/100). ROIC (%12.8) – WACC (%10.6) farkı +2.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
71/100
Düşük borç riski (71/100). Faiz karşılama oranı 5.2x — güçlü. Borç/EBITDA 2.6x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 65/100 | Borç Servis: 95/100 | Kalite: 95/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%12.8
ROIC (%12.8) sermaye maliyetini hafifçe (2.2 puan) aşıyor.
WACC: %10.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
6,794.53
DCF modeli 6794.53 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %1184.4 ucuz.
Mevcut fiyat: 529.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Zayıf
Graham İçsel Değer
₽2,984.7
Graham içsel değer: ₽2,984.7. Ucuz
Ucuz
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
1.6x
vs 3.9x
Sektör medyanının %59 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.44x
vs 0.97x
Sektörden %55 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.8x
vs 4.7x
Sektörden %39 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%12.8
vs %10.6 WACC
ROIC 2.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (529.00), TRAMA-99 çizgisinin %11.3 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Price:: 529.00
TRAMA: 596.15
Difference: %-11.3
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
LSRG — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.