/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
73/100
Dalio Risk ?
61/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Graham ?
₽2,984.7
Ucuz
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
69%
Değerleme
Potansiyel?
+98.4%
ROIC ?
15.8%
DCF Değer ?
7,934.01
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
4095
2010-03-03 → 2026-09-02
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%30.6
VaR 95% ?
%3.34
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.65
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.46
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%40.3
27.08.2025 → 16.07.2026
Çarpıklık ?
-0.77
Parametrik%3.34
Historik%2.89
Cornish-Fisher%3.25
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (508.60), TRAMA-99 çizgisinin %21.0 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Fiyat:: 508.6
TRAMA: 643.6754
Fark: %-21.0
Karlılık
Net Kâr Marjı
%12.0
Net kâr marjı %12.0 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
FAVÖK Marjı
%29.6
FAVÖK marjı %29.6 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%41.6
Hasılat başına brüt kâr %41.6. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-24.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-24.3'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Değerleme
F/K Oranı
1.8x
Sektör: 3.7x
F/K 1.8x — sektör medyanının (3.7x) %52 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.42x
Sektör: 1.04x
PD/DD 0.42x — sektör medyanının (1.04x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
4.5x
Sektör: 4.3x
EV/EBITDA 4.5x — sektör medyanının (4.3x) %4 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
3.63x
Cari oran 3.63x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
4.2x
Net Borç/EBITDA 4.2x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
2.43x
Borç/Özkaynak 2.43x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
3.3x
Faiz karşılama 3.3x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Bilanço verisi yok
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
74/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (74/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+98.4%
Artı %98.4 beklenen değer (1008.95) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 1337.57 | EV/EBITDA hedefi: 489.06 | DCF hedefi: 1525.80
Damodaran Değerleme
73/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (73/100). ROIC (%15.8) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
61/100
Orta düzey borç riski (61/100). Faiz karşılama oranı 3.3x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 4.2x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 58/100 | Borç Servis: 83/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%15.8
ROIC (%15.8) sermaye maliyetini hafifçe (4.3 puan) aşıyor.
WACC: %11.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
7,934.01
DCF modeli 7934.01 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %1460.0 ucuz.
Mevcut fiyat: 508.60
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Zayıf
Graham İçsel Değer
₽2,984.7
Graham içsel değer: ₽2,984.7. Ucuz
Ucuz
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
1.8x
vs 3.7x
Sektör medyanının %52 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.42x
vs 1.04x
Sektörden %60 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.5x
vs 4.3x
Sektörden %4 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%15.8
vs %11.5 WACC
ROIC 4.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
LSRG — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.