/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
39/100
Zayıf
Faktör skoru ve zaman ufku ağırlıkları yalnız bugün işlem gören şirketlerin geçmiş verisiyle ölçüldü; geçmişte borsadan çıkan şirketler bu ölçümde yok.
Neden bu skor?
Damodaran ?
12/100
Dalio Risk ?
87/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
₽33.5
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Lothien Sağlamlık Özeti
42/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (42/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 3 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₽5.0B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %18.3. Her 100₽ satıştan 18₽ kâr kalıyor.
Likidite Riski
Cari oran 0.62x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 16.38. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 66.8. Pahalı değerleme.
Veri tarihi 2026-10-19 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-10-19
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.
VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.
Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.
UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%23.1
VaR 95% ?
%2.26
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.26
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.47
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%25.7
16.06.2026 → 16.07.2026
Çarpıklık ?
0.14
Parametrik%2.26
Historik%2.58
Cornish-Fisher%2.10
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
-56.2%
ROIC ?
16.0%
DCF Değer ?
3.85
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Bilanço Analizi?
Q2023/12
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (5.0B RUB, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%+0.1)
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (27.2B RUB)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+14.3)
Brüt kâr marjı güçlü: %61.7
Net kâr marjı yüksek: %18.3
FAVÖK yatay seyrede (11.3B RUB)
FAVÖK marjı güçlü: %41.4
Toplam borç: 26.7B RUB
Net borç: 3.5B RUB
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.15x
Cari oran < 1: 0.62x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 23.2B RUB
İşletme nakit akışı pozitif: 12.4B RUB
Serbest nakit akışı pozitif: 3.1B RUB
ROE düşük: %2.7
ROA düşük: %1.9
Toplam varlıklar: 267.9B RUB (%+0.0)
Özkaynak: 183.5B RUB (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 9.1B RUB
Faiz karşılama oranı güçlü: 20.4x (Faiz: 551.7M RUB)
Ödenmiş sermaye: 8.6B RUB
Net işletme sermayesi negatif: -21.3B RUB — kısa vadeli baskı
Yoğun yatırım dönemi: CAPEX/Hasılat %34.1 (9.3B RUB)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+4.7
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 335.41 RUB
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %13
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı
%18.3
Net kâr marjı %18.3 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%10.8
ROE %10.8 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%41.4
FAVÖK marjı %41.4 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%61.7
Hasılat başına brüt kâr %61.7. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%11.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %11.4'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
100.0x
Sektör: 11.0x
F/K 100.0x — sektör medyanının (11.0x) %808 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
16.38x
Sektör: 1.83x
PD/DD 16.38x — sektör medyanının %795 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
66.8x
Sektör: 4.9x
EV/EBITDA 66.8x — sektör medyanının (4.9x) %1253 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
0.62x
Cari oran 0.62x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
0.6x
Net Borç/EBITDA 0.6x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.15x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
20.4x
Faiz karşılama 20.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+14.3
Hasılat yıllık %14.3 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+0.1
Net kâr yıllık %0.1 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 5.0B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 4.4B).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
39/100
Zayıf sağlamlık (39/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-56.2%
Eksi %56.2 beklenen değer (153.61) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 87.78 | PD/DD hedefi: 87.78 | EV/EBITDA hedefi: 87.78 | DCF hedefi: 87.78
Damodaran Değerleme
12/100
Düşük Damodaran skoru (12/100). ROIC (%16.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
87/100
Düşük borç riski (87/100). Faiz karşılama oranı 20.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 94/100 | Borç Servis: 66/100 | Kalite: 90/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%16.0
ROIC (%16.0) sermaye maliyetinin (42.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %42.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
3.85
DCF (3.85) güncel fiyatın %98.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 351.10
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
₽33.5
Graham içsel değer: ₽33.5. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
100.0x
vs 11.0x
Sektör medyanının %808 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
16.38x
vs 1.83x
Sektörden %795 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
66.8x
vs 4.9x
Sektörden %1253 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%16.0
vs %42.0 WACC
ROIC 26.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%18.3
vs %41.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %18.3
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (351.10), TRAMA-99 çizgisi (335.41) ile yakın seviyede (%+4.7). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 351.10
TRAMA: 335.41
Fark: %+4.7
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
LSNGP — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.