LSNGPPublic Joint stock company Rosseti Lenenergo

🇷🇺 MOEX
342.40
RUB
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
39/100
Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
12/100
Dalio Risk ?
87/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
₽33.5
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
42/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (42/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 3 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₽5.0B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %18.3. Her 100₽ satıştan 18₽ kâr kalıyor.
Likidite Riski
Cari oran 0.62x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 15.97. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 65.2. Pahalı değerleme.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%23.0
VaR 95% ?
%2.26
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.25
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.47
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%25.7
16.06.2026 → 16.07.2026
Асимметрия ?
0.14
Parametrik%2.26
Historik%2.58
Cornish-Fisher%2.09
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-56.2%
ROIC ?
16.0%
Значение DCF ?
3.85
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2023/12
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (5.0B RUB, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%+0.1)
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (27.2B RUB)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+14.3)
Brüt kâr marjı güçlü: %61.7
Net kâr marjı yüksek: %18.3
FAVÖK yatay seyrede (11.3B RUB)
FAVÖK marjı güçlü: %41.4
Toplam borç: 26.7B RUB
Net borç: 3.5B RUB
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.15x
Cari oran < 1: 0.62x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 23.2B RUB
İşletme nakit akışı pozitif: 12.4B RUB
Serbest nakit akışı pozitif: 3.1B RUB
ROE düşük: %2.7
ROA düşük: %1.9
Toplam varlıklar: 267.9B RUB (%+0.0)
Özkaynak: 183.5B RUB (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 9.1B RUB
Faiz karşılama oranı güçlü: 20.4x (Faiz: 551.7M RUB)
Ödenmiş sermaye: 8.6B RUB
Net işletme sermayesi negatif: -21.3B RUB — kısa vadeli baskı
Yoğun yatırım dönemi: CAPEX/Hasılat %34.1 (9.3B RUB)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+2.1
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 335.35 RUB
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %13
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %18.3
Net kâr marjı %18.3 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %10.8
ROE %10.8 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %41.4
FAVÖK marjı %41.4 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %61.7
Hasılat başına brüt kâr %61.7. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %11.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %11.4'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 100.0x Сектор: 10.1x
F/K 100.0x — sektör medyanının (10.1x) %886 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 15.97x Сектор: 1.81x
PD/DD 15.97x — sektör medyanının %782 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 65.2x Сектор: 4.9x
EV/EBITDA 65.2x — sektör medyanının (4.9x) %1228 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 0.62x
Cari oran 0.62x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 0.6x
Net Borç/EBITDA 0.6x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.15x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 20.4x
Faiz karşılama 20.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+14.3
Hasılat yıllık %14.3 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+0.1
Net kâr yıllık %0.1 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 5.0B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 4.4B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
39/100
Zayıf sağlamlık (39/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-56.2%
Eksi %56.2 beklenen değer (149.80) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 85.60 | PD/DD hedefi: 85.60 | EV/EBITDA hedefi: 85.60 | DCF hedefi: 85.60
Damodaran Değerleme
12/100
Düşük Damodaran skoru (12/100). ROIC (%16.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
87/100
Düşük borç riski (87/100). Faiz karşılama oranı 20.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 94/100 | Borç Servis: 66/100 | Kalite: 90/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%16.0
ROIC (%16.0) sermaye maliyetinin (42.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %42.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
3.85
DCF (3.85) güncel fiyatın %98.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 342.40
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
₽33.5
Graham içsel değer: ₽33.5. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
100.0x vs 10.1x
Sektör medyanının %886 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
15.97x vs 1.81x
Sektörden %782 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
65.2x vs 4.9x
Sektörden %1228 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%16.0 vs %42.0 WACC
ROIC 26.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%18.3 vs %41.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %18.3
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (342.40), TRAMA-99 çizgisi (335.35) ile yakın seviyede (%+2.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 342.40
TRAMA: 335.35
Разница: %+2.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
LSNGP — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.