/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
77/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
65/100
Dalio Risk ?
77/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
R$20.2
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
92/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (92/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 9 | Negatif: 0 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte R$405M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+57.3 arttı (R$257M → R$405M). Kısa vadede olumlu momentum.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+24.8 arttı (R$3.4B → R$4.2B). Talep güçlü.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (R$476M) kârın %118'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+34.8 arttı (R$659M → R$888M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 7.9. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 4.2. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 77/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%43.1
VaR 95% ?
%4.44
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.29
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.39
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%34.6
26.02.2026 → 20.08.2026
Асимметрия ?
0.83
Parametrik%4.44
Historik%3.91
Cornish-Fisher%3.50
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+60.1%
ROIC ?
25.5%
Значение DCF ?
24.69
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+57.3 artarak 404.6M BRL oldu
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%+0.0)
Hasılat çeyreklik %+24.8 büyüdü (4.2B BRL)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+0.8)
Brüt kâr marjı güçlü: %62.6
Net kâr marjı: %9.6
FAVÖK çeyreklik %+34.8 büyüdü (887.9M BRL)
FAVÖK marjı: %21.1
Toplam borç %+13.6 arttı → 3.3B BRL
Net borç: 2.1B BRL
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.32x
Cari oran: 1.69x — yeterli likidite
Nakit %+20.0 arttı → 1.2B BRL
İşletme nakit akışı pozitif: 643.0M BRL
Serbest nakit akışı pozitif: 476.0M BRL
ROE düşük: %3.9
ROA: %2.1
Toplam varlıklar: 19.1B BRL (%+1.2)
Özkaynak: 10.4B BRL (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 980.2M BRL
İşletme kârı büyüme: %+39.7
Faiz karşılama oranı güçlü: 1968.6x (Faiz: 451,000 BRL)
Ödenmiş sermaye: 961.3M BRL
Net işletme sermayesi pozitif: 4.6B BRL
CAPEX: 167.0M BRL (Hasılatın %4.0'i)
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-5.2 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 14.24 BRL
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%9.6
Net kâr marjı %9.6 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +2.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%11.7
ROE %11.7 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%21.1
FAVÖK marjı %21.1 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%62.6
Hasılat başına brüt kâr %62.6. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%11.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %11.4'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
7.9x
Сектор: 14.9x
F/K 7.9x — sektör medyanının (14.9x) %47 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.24x
Сектор: 2.19x
PD/DD 1.24x — sektör medyanının (2.19x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
4.2x
Сектор: 6.8x
EV/EBITDA 4.2x — sektör medyanının (6.8x) %38 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran
1.69x
Cari oran 1.69x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.9x
Net Borç/EBITDA 0.9x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.32x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
39.3x
Faiz karşılama 39.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.8
Hasılat yıllık %0.8 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+0.0
Net kâr yıllık %0.0 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
77/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (77/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+60.1%
Artı %60.1 beklenen değer (21.37) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 25.24 | PD/DD hedefi: 24.58 | EV/EBITDA hedefi: 21.55 | DCF hedefi: 24.69
Damodaran Değerleme
65/100
Orta Damodaran skoru (65/100). ROIC (%25.5) – WACC (%15.4) farkı +10.0 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
77/100
Düşük borç riski (77/100). Faiz karşılama oranı 39.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.9x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 87/100 | Borç Servis: 92/100 | Kalite: 91/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%25.5
ROIC (%25.5) sermaye maliyetini 10.0 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %15.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
24.69
DCF modeli 24.69 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %84.9 ucuz.
Mevcut fiyat: 13.35
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
R$20.2
Graham içsel değer: R$20.2. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
7.9x
vs 14.9x
Sektör medyanının %47 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.24x
vs 2.19x
Sektörden %43 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.2x
vs 6.8x
Sektörden %38 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%25.5
vs %15.4 WACC
ROIC 10.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%9.8
vs %21.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %9.8
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (13.50), TRAMA-99 çizgisinin %5.2 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 13.50
TRAMA: 14.24
Разница: %-5.2
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
LREN3 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.