/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
77/100
Çok Güçlü
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
65/100
Dalio Risk ?
77/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
R$20.2
Ucuz
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
ملخص متانة لوذيان
92/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (92/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 9 | Negatif: 0 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte R$405M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+57.3 arttı (R$257M → R$405M). Kısa vadede olumlu momentum.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+24.8 arttı (R$3.4B → R$4.2B). Talep güçlü.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (R$476M) kârın %118'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+34.8 arttı (R$659M → R$888M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 7.9. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 4.2. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 77/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%43.1
VaR 95% ?
%4.44
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%6.29
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%5.39
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%34.6
26.02.2026 → 20.08.2026
الانحراف ?
0.83
Parametrik%4.44
Historik%3.91
Cornish-Fisher%3.50
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+60.1%
ROIC ?
25.5%
قيمة DCF ?
24.69
دورة الديون?
Erken Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+57.3 artarak 404.6M BRL oldu
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%+0.0)
Hasılat çeyreklik %+24.8 büyüdü (4.2B BRL)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+0.8)
Brüt kâr marjı güçlü: %62.6
Net kâr marjı: %9.6
FAVÖK çeyreklik %+34.8 büyüdü (887.9M BRL)
FAVÖK marjı: %21.1
Toplam borç %+13.6 arttı → 3.3B BRL
Net borç: 2.1B BRL
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.32x
Cari oran: 1.69x — yeterli likidite
Nakit %+20.0 arttı → 1.2B BRL
İşletme nakit akışı pozitif: 643.0M BRL
Serbest nakit akışı pozitif: 476.0M BRL
ROE düşük: %3.9
ROA: %2.1
Toplam varlıklar: 19.1B BRL (%+1.2)
Özkaynak: 10.4B BRL (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 980.2M BRL
İşletme kârı büyüme: %+39.7
Faiz karşılama oranı güçlü: 1968.6x (Faiz: 451,000 BRL)
Ödenmiş sermaye: 961.3M BRL
Net işletme sermayesi pozitif: 4.6B BRL
CAPEX: 167.0M BRL (Hasılatın %4.0'i)
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-5.2 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 14.24 BRL
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%9.6
Net kâr marjı %9.6 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +2.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%11.7
ROE %11.7 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%21.1
FAVÖK marjı %21.1 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%62.6
Hasılat başına brüt kâr %62.6. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%11.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %11.4'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
7.9x
القطاع: 14.9x
F/K 7.9x — sektör medyanının (14.9x) %47 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.24x
القطاع: 2.19x
PD/DD 1.24x — sektör medyanının (2.19x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
4.2x
القطاع: 6.8x
EV/EBITDA 4.2x — sektör medyanının (6.8x) %38 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
المديونية
Cari Oran
1.69x
Cari oran 1.69x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.9x
Net Borç/EBITDA 0.9x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.32x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
39.3x
Faiz karşılama 39.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.8
Hasılat yıllık %0.8 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+0.0
Net kâr yıllık %0.0 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
77/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (77/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+60.1%
Artı %60.1 beklenen değer (21.37) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 25.24 | PD/DD hedefi: 24.58 | EV/EBITDA hedefi: 21.55 | DCF hedefi: 24.69
Damodaran Değerleme
65/100
Orta Damodaran skoru (65/100). ROIC (%25.5) – WACC (%15.4) farkı +10.0 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
77/100
Düşük borç riski (77/100). Faiz karşılama oranı 39.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.9x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 87/100 | Borç Servis: 92/100 | Kalite: 91/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%25.5
ROIC (%25.5) sermaye maliyetini 10.0 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %15.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
24.69
DCF modeli 24.69 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %84.9 ucuz.
Mevcut fiyat: 13.35
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
R$20.2
Graham içsel değer: R$20.2. Ucuz
Ucuz
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
7.9x
vs 14.9x
Sektör medyanının %47 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.24x
vs 2.19x
Sektörden %43 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.2x
vs 6.8x
Sektörden %38 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%25.5
vs %15.4 WACC
ROIC 10.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%9.8
vs %21.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %9.8
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (13.50), TRAMA-99 çizgisinin %5.2 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 13.50
TRAMA: 14.24
الفرق: %-5.2
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
LREN3 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.