/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
48/100
Orta
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
46/100
Dalio Risk ?
97/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$36.1
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
82/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (82/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 9 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $2.3B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+24.8 arttı ($1.8B → $2.3B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+32.4 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
5 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 5 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %33.9. Her 100$ satıştan 34$ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından $1.8B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.63x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 46.4. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 27.02. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 37.8. Pahalı değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %63.0. Sermaye verimli kullanılıyor.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+17.8 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%64.4
VaR 95% ?
%6.35
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%9.12
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%8.16
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%41.8
30.06.2026 → 29.07.2026
Асимметрия ?
0.23
Parametrik%6.35
Historik%6.05
Cornish-Fisher%5.98
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-43.5%
ROIC ?
68.8%
Значение DCF ?
63.94
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+24.8 artarak 2.3B USD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+32.4
Hasılat çeyreklik %+15.1 büyüdü (6.7B USD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+30.0)
Brüt kâr marjı güçlü: %51.7
Brüt marj değişimi: %+1.9 puan
Net kâr marjı yüksek: %33.9
FAVÖK çeyreklik %+25.0 büyüdü (2.7B USD)
FAVÖK marjı güçlü: %40.3
Toplam borç: 3.7B USD
Net nakit pozisyonunda: -1.8B USD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.30x
Cari oran güçlü: 2.63x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %+17.4 arttı → 5.6B USD
İşletme nakit akışı pozitif: 1.5B USD
Serbest nakit akışı pozitif: 1.3B USD
ROE: %18.3
ROA güçlü: %9.7 — varlıklar etkin kullanılıyor
Toplam varlıklar %+13.2 büyüdü → 23.5B USD
Özkaynak %+17.8 arttı → 12.5B USD
İşletme kârı pozitif: 2.5B USD
İşletme kârı büyüme: %+22.8
Faiz karşılama oranı güçlü: 79.2x (Faiz: 34.2M USD)
Ödenmiş sermaye: 1.3B USD
Net işletme sermayesi pozitif: 9.7B USD
İşletme sermayesi değişimi: %+20.1
CAPEX: 188.8M USD (Hasılatın %2.8'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-15.3 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 311.79 USD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%33.9
Net kâr marjı %33.9 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +2.6 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%63.0
ROE %63.0 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%40.3
FAVÖK marjı %40.3 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%51.7
Hasılat başına brüt kâr %51.7. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%21.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %21.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
46.4x
Сектор: 26.9x
F/K 46.4x — sektör medyanının (26.9x) %72 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
27.02x
Сектор: 4.51x
PD/DD 27.02x — sektör medyanının %499 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
37.8x
Сектор: 19.4x
EV/EBITDA 37.8x — sektör medyanının (19.4x) %95 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
2.63x
Cari oran 2.63x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.4x
Net Borç/EBITDA 0.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.30x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
56.5x
Faiz karşılama 56.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+30.0
Hasılat yıllık %30.0 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+32.4
Net kâr yıllık %32.4 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 1.7B). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 1.3B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
48/100
Orta düzey sağlamlık (48/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-43.5%
Eksi %43.5 beklenen değer (152.14) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 172.69 | PD/DD hedefi: 67.33 | EV/EBITDA hedefi: 137.88 | DCF hedefi: 67.33
Damodaran Değerleme
46/100
Düşük Damodaran skoru (46/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
97/100
Düşük borç riski (97/100). Faiz karşılama oranı 56.5x — güçlü. Borç/EBITDA 0.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 88/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%68.8
ROIC (%68.8) sermaye maliyetini 57.9 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
63.94
DCF (63.94) güncel fiyatın %76.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 269.30
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$36.1
Güncel fiyat Graham değerinin %86.6 üzerinde ($36.1) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
46.4x
vs 26.9x
Sektör medyanının %72 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
27.02x
vs 4.51x
Sektörden %499 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
37.8x
vs 19.4x
Sektörden %95 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%68.8
vs %10.8 WACC
ROIC 57.9 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%31.3
vs %38.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %31.3
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (263.94), TRAMA-99 çizgisinin %15.3 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 263.94
TRAMA: 311.79
Разница: %-15.3
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
LRCX — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.