/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
45/100
Dalio Risk ?
96/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$30.1
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
-44.9%
ROIC ?
71.3%
DCF Мәні ?
81.10
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
10666
1984-05-04 → 2026-09-03
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%62.9
VaR 95% ?
%6.01
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%8.71
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%7.99
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%40.8
30.06.2026 → 29.07.2026
Асимметрия ?
0.10
Parametrik%6.01
Historik%5.93
Cornish-Fisher%5.82
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (288.32), TRAMA-99 çizgisinin %8.5 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 288.32
TRAMA: 314.9348
Айырмашылық: %-8.5
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%29.8
Net kâr marjı %29.8 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.4 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%31.1
ROE %31.1 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%37.1
FAVÖK marjı %37.1 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%49.6
Hasılat başına brüt kâr %49.6. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%30.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %30.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı
58.2x
Сектор: 32.7x
F/K 58.2x — sektör medyanının (32.7x) %78 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
35.63x
Сектор: 4.59x
PD/DD 35.63x — sektör medyanının %676 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
47.4x
Сектор: 21.8x
EV/EBITDA 47.4x — sektör medyanının (21.8x) %117 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
2.26x
Cari oran 2.26x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.6x
Net Borç/EBITDA 0.6x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.44x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
44.3x
Faiz karşılama 44.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+22.1
Hasılat yıllık %22.1 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+33.8
Net kâr yıllık %33.8 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
38/100
Zayıf sağlamlık (38/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-44.9%
Eksi %44.9 beklenen değer (159.26) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 169.54 | PD/DD hedefi: 72.22 | EV/EBITDA hedefi: 133.00 | DCF hedefi: 81.10
Damodaran Değerleme
45/100
Düşük Damodaran skoru (45/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
96/100
Düşük borç riski (96/100). Faiz karşılama oranı 44.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 83/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%71.3
ROIC (%71.3) sermaye maliyetini 60.5 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
81.10
DCF (81.10) güncel fiyatın %71.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 288.86
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$30.1
Güncel fiyat Graham değerinin %89.6 üzerinde ($30.1) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
58.2x
vs 32.7x
Sektör medyanının %78 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
35.63x
vs 4.59x
Sektörden %676 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
47.4x
vs 21.8x
Sektörden %117 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%71.3
vs %10.8 WACC
ROIC 60.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%30.2
vs %36.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %30.2
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
LRCX — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.