LRLafarge S.A.

Teknoloji

🇪🇺 Euronext

136.55

EUR

Analiz Skorları

Lothien Sağlamlık Skoru?

43/100

Orta

Neden bu skor?

Katılım Finans ?

—

Standart standart detay →

Damodaran ?

33/100

Dalio Risk ?

76/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Aktif Metrik?

4/4

Güven?

75%

Değerleme

Potansiyel?

-34.3%

ROIC ?

11.3%

DCF Değer ?

74.79

Borç Döngüsü?

Erken Genişleme

Veri

Veri ?

5216

2006-04-07 → 2026-08-31

Risk Analizi (VaR) Orta

252 gün

Yıllık Volatilite ?

%30.1

VaR 95% ?

%3.08

günlük maks kayıp

VaR 99% ?

%4.37

günlük maks kayıp

CVaR 95% ?

%4.17

beklenen kayıp (kuyruk)

Maks Düşüş ?

%19.6

06.05.2026 → 29.07.2026

Çarpıklık ?

-0.75

Parametrik%3.08

Historik%2.63

Cornish-Fisher%3.16

Getiri Dağılımı

Temel & Teknik Analiz

↔

TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında

Fiyat (136.55), TRAMA-99 çizgisi (139.27) ile yakın seviyede (%-2.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.

Fiyat:: 136.55

TRAMA: 139.2673

Fark: %-2.0

Karlılık

Bilanço verisi yok

Değerleme

F/K Oranı 26.3x Sektör: 15.2x

F/K 26.3x — sektör medyanının (15.2x) %73 üzerinde. Pahalı bölge.

PD/DD Oranı 4.63x Sektör: 2.47x

PD/DD 4.63x — sektör medyanının %87 üzerinde. Pahalı defter değeri.

EV/EBITDA 17.2x Sektör: 8.2x

EV/EBITDA 17.2x — sektör medyanının (8.2x) %108 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

Borçluluk

Cari Oran 1.96x

Cari oran 1.96x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.

Net Borç / EBITDA 2.8x

Net Borç/EBITDA 2.8x — yönetilebilir borç seviyesi.

Borç / Özkaynak 0.85x

Borç/Özkaynak 0.85x — orta düzey finansal kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı 14.0x

Faiz karşılama 14.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

Büyüme

Bilanço verisi yok

Skor Açıklamaları

Lothien Sağlamlık

43/100

Orta düzey sağlamlık (43/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.

Orta

Potansiyel

-34.3%

Eksi %34.3 beklenen değer (89.69) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 78.88 | PD/DD hedefi: 76.19 | EV/EBITDA hedefi: 65.61 | DCF hedefi: 74.79

Damodaran Değerleme

33/100

Düşük Damodaran skoru (33/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.

Zayıf

Dalio Risk Analizi

76/100

Düşük borç riski (76/100). Faiz karşılama oranı 14.0x — güçlü. Borç/EBITDA 2.8x — yönetilebilir.

Kaldıraç: 72/100 | Borç Servis: 99/100 | Kalite: 91/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%11.3

ROIC (%11.3) sermaye maliyetini hafifçe (2.1 puan) aşıyor.

WACC: %9.2

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

74.79

DCF (74.79) güncel fiyatın %45.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.

Mevcut fiyat: 136.55

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ Sektör Karşılaştırması

F/K Oranı

26.3x vs 15.2x

Sektör medyanının %73 üzerinde — pahalı

PD/DD Oranı

4.63x vs 2.47x

Sektörden %87 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

17.2x vs 8.2x

Sektörden %108 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%11.3 vs %9.2 WACC

ROIC 2.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor

Grafikler

Göstergeler

BB sapması ?

RSI eşikleri ?

Fiyat Grafiği ?

RSI (14) ?

Bollinger Bantları ?

MACD ?

Altın Bazlı Fiyat + TRAMA (Hisse / Gram Altın) ?

LR — Katılım Finans Uygunluğu

Yükleniyor…

Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.