LRLafarge S.A.

🇪🇺 Euronext
134.00
EUR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
41/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
32/100
Dalio Risk ?
71/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
€58.3
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
58/100
Lothien Sağlamlık: Orta (58/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 1 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €363M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+8.5). İstikrarlı seyir.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.77x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 16.3. Pahalı değerleme.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%32.3
VaR 95% ?
%3.36
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.75
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.74
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%19.6
06.05.2026 → 29.07.2026
Асимметрия ?
-0.63
Parametrik%3.36
Historik%2.69
Cornish-Fisher%3.46
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-33.5%
ROIC ?
10.8%
Значение DCF ?
82.31
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+8.5 artarak 363.3M EUR oldu
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%+8.5)
Hasılat çeyreklik %+12.8 büyüdü (2.9B EUR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+14.7)
Brüt kâr marjı güçlü: %50.5
Net kâr marjı: %12.7
FAVÖK çeyreklik %+15.1 büyüdü (695.5M EUR)
FAVÖK marjı: %24.3
Toplam borç %+16.8 arttı → 7.7B EUR
Net borç hasılatın üzerinde: 5.8B EUR
Borç/Özkaynak oranı: 1.03x
Cari oran: 1.58x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 2.0B EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 311.8M EUR
Serbest nakit akışı pozitif: 264.3M EUR
ROE düşük: %4.8
ROA düşük: %1.9
Toplam varlıklar %+7.1 büyüdü → 19.5B EUR
Özkaynak: 7.5B EUR (%-3.1)
İşletme kârı pozitif: 545.3M EUR
İşletme kârı büyüme: %+12.4
Faiz karşılama oranı güçlü: 13.0x (Faiz: 53.3M EUR)
Ödenmiş sermaye: 262.1M EUR
Net işletme sermayesi pozitif: 2.2B EUR
İşletme sermayesi değişimi: %-17.9
CAPEX: 47.5M EUR (Hasılatın %1.7'i)
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-3.8
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 139.25 EUR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %12.7
Net kâr marjı %12.7 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -0.5 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %13.8
ROE %13.8 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %24.3
FAVÖK marjı %24.3 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %50.5
Hasılat başına brüt kâr %50.5. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %12.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %12.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 25.1x Сектор: 14.6x
F/K 25.1x — sektör medyanının (14.6x) %71 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 4.69x Сектор: 2.44x
PD/DD 4.69x — sektör medyanının %92 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 16.3x Сектор: 7.6x
EV/EBITDA 16.3x — sektör medyanının (7.6x) %115 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.58x
Cari oran 1.58x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 3.1x
Net Borç/EBITDA 3.1x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak 1.03x
Borç/Özkaynak 1.03x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 13.7x
Faiz karşılama 13.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+14.7
Hasılat yıllık %14.7 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+8.5
Net kâr yıllık %8.5 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
41/100
Orta düzey sağlamlık (41/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-33.5%
Eksi %33.5 beklenen değer (89.10) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 79.21 | PD/DD hedefi: 73.20 | EV/EBITDA hedefi: 62.43 | DCF hedefi: 82.31
Damodaran Değerleme
32/100
Düşük Damodaran skoru (32/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
71/100
Düşük borç riski (71/100). Faiz karşılama oranı 13.7x — güçlü. Borç/EBITDA 3.1x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 68/100 | Borç Servis: 90/100 | Kalite: 91/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%10.8
ROIC (%10.8) sermaye maliyetini hafifçe (1.8 puan) aşıyor.
WACC: %8.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
82.31
DCF (82.31) güncel fiyatın %38.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 134.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
€58.3
Güncel fiyat Graham değerinin %56.5 üzerinde (€58.3) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
25.1x vs 14.6x
Sektör medyanının %71 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
4.69x vs 2.44x
Sektörden %92 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
16.3x vs 7.6x
Sektörden %115 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%10.8 vs %8.9 WACC
ROIC 1.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%13.3 vs %24.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %13.3
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (134.00), TRAMA-99 çizgisi (139.25) ile yakın seviyede (%-3.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 134.00
TRAMA: 139.25
Разница: %-3.8
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
LR — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.