Fundamental & Technical Analysis
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (136.55), TRAMA-99 çizgisi (139.27) ile yakın seviyede (%-2.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price:: 136.55
TRAMA: 139.2673
Difference: %-2.0
F/K Oranı
26.3x
Sector: 15.2x
F/K 26.3x — sektör medyanının (15.2x) %73 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
4.63x
Sector: 2.47x
PD/DD 4.63x — sektör medyanının %87 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
17.2x
Sector: 8.2x
EV/EBITDA 17.2x — sektör medyanının (8.2x) %108 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Cari Oran
1.96x
Cari oran 1.96x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
2.8x
Net Borç/EBITDA 2.8x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.85x
Borç/Özkaynak 0.85x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
14.0x
Faiz karşılama 14.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
43/100
Orta düzey sağlamlık (43/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-34.3%
Eksi %34.3 beklenen değer (89.69) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 78.88 | PD/DD hedefi: 76.19 | EV/EBITDA hedefi: 65.61 | DCF hedefi: 74.79
Damodaran Değerleme
33/100
Düşük Damodaran skoru (33/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
76/100
Düşük borç riski (76/100). Faiz karşılama oranı 14.0x — güçlü. Borç/EBITDA 2.8x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 72/100 | Borç Servis: 99/100 | Kalite: 91/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%11.3
ROIC (%11.3) sermaye maliyetini hafifçe (2.1 puan) aşıyor.
WACC: %9.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
74.79
DCF (74.79) güncel fiyatın %45.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 136.55
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sector Comparison
Sektör medyanının %73 üzerinde — pahalı
Sektörden %87 daha pahalı (defter değerine göre)
Sektörden %108 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC 2.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Analyst Views and Target Price — external source
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
This is not investment advice.
LR — Participation Finance Compliance
Loading…